Kassaflödesanalys (TTM)
PT Astra International Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 29 872 000 | 37 683 000 | 40 735 000 | 42 524 000 | 38 945 000 | 38 252 000 | 36 892 000 | 40 678 000 | 41 240 000 | 37 342 000 | 44 404 000 | 40 209 000 | 39 044 000 | 33 746 000 | 30 353 000 | 40 377 000 | 36 387 000 | 45 029 000 | 45 217 000 | 37 432 000 |
| Ändring (%) | 26,15 | 8,10 | 4,39 | −8,42 | −1,78 | −3,56 | 10,26 | 1,38 | −9,45 | 18,91 | −9,45 | −2,90 | −13,57 | −10,05 | 33,02 | −9,88 | 23,75 | 0,42 | −17,22 | |
| % av kassaflödet | 140,73 | 162,22 | 148,90 | 265,10 | 286,99 | 233,33 | 345,43 | 403,99 | 456,19 | −1 408,07 | 910,10 | −245,61 | −209,43 | −167,40 | −124,17 | 3 235,34 | 26 177,70 | 616,58 | 487,57 | −1 247 733,33 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 13 360 000 | 13 133 000 | 14 160 000 | −1 209 000 | −6 329 000 | −3 905 000 | −5 740 000 | −6 310 000 | −12 320 000 | −15 967 000 | −19 302 000 | −20 952 000 | −30 484 000 | −35 989 000 | −35 653 000 | −32 744 000 | −18 388 000 | −13 045 000 | −13 628 000 | −14 393 000 |
| Ändring (%) | −1,70 | 7,82 | −108,54 | 423,49 | −38,30 | 46,99 | 9,93 | 95,25 | 29,60 | 20,89 | 8,55 | 45,49 | 18,06 | −0,93 | −8,16 | −43,84 | −29,06 | 4,47 | 5,61 | |
| % av kassaflödet | 62,94 | 56,54 | 51,76 | −7,54 | −46,64 | −23,82 | −53,75 | −62,67 | −136,28 | 602,07 | −395,61 | 127,98 | 163,51 | 178,53 | 145,86 | −2 623,72 | −13 228,78 | −178,63 | −146,95 | 479 766,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −22 505 000 | −27 955 000 | −26 752 000 | −25 663 000 | −18 888 000 | −18 200 000 | −20 479 000 | −24 839 000 | −21 042 000 | −25 528 000 | −20 823 000 | −35 673 000 | −27 175 000 | −17 379 000 | −19 637 000 | −7 285 000 | −17 418 000 | −24 966 000 | −22 605 000 | −22 740 000 |
| Ändring (%) | 24,22 | −4,30 | −4,07 | −26,40 | −3,64 | 12,52 | 21,29 | −15,29 | 21,32 | −18,43 | 71,32 | −23,82 | −36,05 | 12,99 | −62,90 | 139,09 | 43,33 | −9,46 | 0,60 | |
| % av kassaflödet | −106,02 | −120,35 | −97,78 | −159,98 | −139,19 | −111,02 | −191,75 | −246,69 | −232,77 | 962,59 | −426,79 | 217,90 | 145,77 | 86,21 | 80,33 | −583,73 | −12 530,94 | −341,86 | −243,75 | 758 000,00 |
| Kassaflöde | 21 227 000 | 23 229 000 | 27 358 000 | 16 041 000 | 13 570 000 | 16 394 000 | 10 680 000 | 10 069 000 | 9 040 000 | −2 652 000 | 4 879 000 | −16 371 000 | −18 643 000 | −20 159 000 | −24 444 000 | 1 248 000 | 139 000 | 7 303 000 | 9 274 000 | −3 000 |
| Ändring (%) | 9,43 | 17,78 | −41,37 | −15,40 | 20,81 | −34,85 | −5,72 | −10,22 | −129,34 | −283,97 | −435,54 | 13,88 | 8,13 | 21,26 | −105,11 | −88,86 | 5 153,96 | 26,99 | −100,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
