ARNA Kassaflödesanalys - TTM - PT Arwana Citramulia Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Arwana Citramulia Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	212 475	419 903	499 839	564 238	599 994	499 071	544 224	467 869	558 580	465 551	371 195	418 259	407 600	344 011	357 640	364 575	368 298	620 903	645 275	683 022
Ändring (%)		97,62	19,04	12,88	6,34	−16,82	9,05	−14,03	19,39	−16,65	−20,27	12,68	−2,55	−15,60	3,96	1,94	1,02	68,59	3,93	5,85
% av kassaflödet	1 113,65	483,18	147,75	246,81	244,48	299,44	−459,14	1 387,73	11 875,71	−283,54	−194,08	−265,72	−412,62	14 928,25	135,88	−584,16	−246,33	−1 272,91	−792,57	−915,27

Kontanter från investeringsaktiviteter	−58 268	−83 875	−90 544	−20 071	−78 890	−113 534	−136 077	−150 155	−175 496	−331 475	−178 336	−238 542	−232 752	−39 353	−156 971	−87 769	−78 202	−194 061	−242 338	−278 062
Ändring (%)		43,95	7,95	−77,83	293,06	43,91	19,86	10,35	16,88	88,88	−46,20	33,76	−2,43	−83,09	298,88	−44,09	−10,90	148,15	24,88	14,74
% av kassaflödet	−305,40	−96,51	−26,76	−8,78	−32,15	−68,12	114,80	−445,37	−3 731,14	201,89	93,25	151,54	235,62	−1 707,69	−59,64	140,63	52,30	397,84	297,66	372,61

Kontanter från finansieringsverksamhet	−135 014	−249 144	−71 016	−315 573	−275 712	−218 878	−526 687	−284 009	−378 390	−298 528	−384 320	−337 312	−273 880	−302 318	62 461	−339 395	−439 570	−475 743	−484 492	−479 581
Ändring (%)		84,53	−71,50	344,37	−12,63	−20,61	140,63	−46,08	33,23	−21,11	28,74	−12,23	−18,81	10,38	−120,66	−643,37	29,52	8,23	1,84	−1,01
% av kassaflödet	−707,65	−286,69	−20,99	−138,04	−112,35	−131,33	444,35	−842,39	−8 044,78	181,82	200,95	214,29	277,25	−13 118,99	23,73	543,82	294,00	975,32	595,09	642,65

Kassaflöde	19 079	86 904	338 299	228 614	245 412	166 669	−118 530	33 715	4 704	−164 190	−191 254	−157 408	−98 784	2 304	263 196	−62 410	−149 514	−48 778	−81 415	−74 625
Ändring (%)		355,49	289,28	−32,42	7,35	−32,09	−171,12	−128,44	−86,05	−3 590,77	16,48	−17,70	−37,24	−102,33	11 321,30	−123,71	139,57	−67,38	66,91	−8,34
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Arwana Citramulia Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)