Kassaflödesanalys (TTM)
PT. Arkora Hydro Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 927 | 25 773 | −43 797 | −21 205 | −41 122 | −11 417 | −41 884 | −52 018 | −14 282 | −20 221 | −10 738 | −68 835 | −94 790 | −123 860 | −100 804 |
| Ändring (%) | 135,86 | −269,93 | −51,58 | 93,92 | −72,24 | 266,85 | 24,20 | −72,55 | 41,59 | −46,90 | 541,05 | 37,71 | 30,67 | −18,61 | |
| % av kassaflödet | 95,88 | −281,77 | −1 729,75 | −26,02 | −53,72 | −17,06 | −95,46 | 199,51 | 57,17 | 124,82 | 49,90 | 187,00 | 206,41 | 5 095,62 | −375,93 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −9 752 | −3 874 | −2 427 | −18 682 | −14 761 | −15 172 | −14 753 | −17 776 | −76 542 | −76 881 | −78 739 | −55 409 | −29 183 | −27 100 | −52 292 |
| Ändring (%) | −60,28 | −37,33 | 669,64 | −20,99 | 2,78 | −2,76 | 20,49 | 330,59 | 0,44 | 2,42 | −29,63 | −47,33 | −7,14 | 92,96 | |
| % av kassaflödet | −85,57 | 42,35 | −95,87 | −22,93 | −19,28 | −22,68 | −33,62 | 68,18 | 306,39 | 474,58 | 365,91 | 150,53 | 63,55 | 1 114,91 | −195,02 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 10 221 | −31 047 | 48 756 | 121 378 | 132 431 | 93 499 | 100 512 | 43 721 | 65 841 | 80 902 | 67 958 | 87 434 | 78 049 | 148 529 | 179 910 |
| Ändring (%) | −403,75 | −257,04 | 148,95 | 9,11 | −29,40 | 7,50 | −56,50 | 50,59 | 22,87 | −16,00 | 28,66 | −10,73 | 90,30 | 21,13 | |
| % av kassaflödet | 89,68 | 339,42 | 1 925,62 | 148,95 | 173,00 | 139,74 | 229,09 | −167,69 | −263,55 | −499,41 | −315,81 | −237,53 | −169,96 | −6 110,53 | 670,95 |
| Kassaflöde | 11 397 | −9 147 | 2 532 | 81 490 | 76 548 | 66 910 | 43 875 | −26 073 | −24 982 | −16 200 | −21 519 | −36 810 | −45 923 | −2 431 | 26 814 |
| Ändring (%) | −180,26 | −127,68 | 3 118,43 | −6,06 | −12,59 | −34,43 | −159,43 | −4,18 | −35,16 | 32,83 | 71,06 | 24,76 | −94,71 | −1 203,16 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
