Kassaflödesanalys (TTM)
PT Tri Banyan Tirta Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 36 507 | 30 788 | 13 005 | 19 164 | 35 025 | 41 942 | 39 798 | 28 712 | 29 459 | 1 441 | 17 206 | 14 055 | −10 669 | −13 358 | −7 690 |
| Ändring (%) | −15,66 | −57,76 | 47,36 | 82,76 | 19,75 | −5,11 | −27,86 | 2,60 | −95,11 | 1 094,40 | −18,31 | −175,91 | 25,20 | −42,43 | |
| % av kassaflödet | 325,32 | 143,81 | −804,81 | −818,34 | −446,13 | −494,31 | −9 234,00 | −7 199,12 | 175,04 | −9,91 | 3 416,38 | −503,05 | 50,80 | −607,76 | −1 566,92 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 32 256 | −5 386 | −1 528 | −5 127 | −9 648 | −9 254 | −7 912 | −8 289 | −1 803 | −3 167 | −3 802 | 1 858 | −4 126 | 1 683 | 7 156 |
| Ändring (%) | −116,70 | −71,62 | 235,43 | 88,18 | −4,08 | −14,51 | 4,76 | −78,25 | 75,62 | 20,07 | −148,88 | −322,00 | −140,80 | 325,13 | |
| % av kassaflödet | 287,44 | −25,16 | 94,59 | 218,93 | 122,89 | 109,06 | 1 835,69 | 2 078,26 | −10,71 | 21,79 | −754,93 | −66,52 | 19,64 | 76,59 | 1 458,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −57 541 | −3 994 | −13 093 | −16 379 | −33 228 | −41 173 | −32 317 | −20 822 | −10 826 | −12 804 | −12 900 | −18 707 | −6 208 | 13 872 | 1 025 |
| Ändring (%) | −93,06 | 227,85 | 25,10 | 102,87 | 23,91 | −21,51 | −35,57 | −48,01 | 18,27 | 0,75 | 45,02 | −66,82 | −323,46 | −92,61 | |
| % av kassaflödet | −512,76 | −18,65 | 810,23 | 699,41 | 423,24 | 485,25 | 7 498,32 | 5 220,85 | −64,33 | 88,12 | −2 561,44 | 669,57 | 29,56 | 631,18 | 208,80 |
| Kassaflöde | 11 222 | 21 409 | −1 616 | −2 342 | −7 851 | −8 485 | −431 | −399 | 16 829 | −14 530 | 504 | −2 794 | −21 002 | 2 198 | 491 |
| Ändring (%) | 90,78 | −107,55 | 44,92 | 235,25 | 8,08 | −94,92 | −7,46 | −4 319,70 | −186,34 | −103,47 | −654,76 | 651,71 | −110,46 | −77,67 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
