ALKA Kassaflödesanalys - TTM - PT Alakasa Industrindo Tbk

Kassaflödesanalys (TTM)

PT Alakasa Industrindo Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	50 486	−106 772	−386 098	−118 596	−364 159	67 117	10 896	45 184	−30 928	177 714	547 891	278 560	277 681	−110 585	−303 731	−246 009	−157 274	−276 638	−241 309	−173 213
Ändring (%)		−311,49	261,61	−69,28	207,06	−118,43	−83,77	314,69	−168,45	−674,61	208,30	−49,16	−0,32	−139,82	174,66	−19,00	−36,07	75,90	−12,77	−28,22
% av kassaflödet	69,94	103,70	101,74	98,24	99,70	99,65	99,21	110,93	89,98	99,01	101,74	101,13	99,64	98,85	101,22	97,77	98,21	99,45	99,94	102,63

Kontanter från investeringsaktiviteter	11 981	2 586	810	−6 872	−6 976	−171	425	343	469	−1 335	−4 294	−3 255	−3 257	−365	−282	−810	−823	−785	2 579	2 727
Ändring (%)		−78,42	−68,68	−948,58	1,52	−97,55	−348,29	−19,21	36,65	−384,74	221,72	−24,20	0,06	−88,78	−22,80	186,96	1,62	−4,53	−428,30	5,75
% av kassaflödet	16,60	−2,51	−0,21	5,69	1,91	−0,25	3,87	0,84	−1,36	−0,74	−0,80	−1,18	−1,17	0,33	0,09	0,32	0,51	0,28	−1,07	−1,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−25 272	−131	108	−194	−1 111	−131	116	185	289	−161	−865	−950	−1 085	−122	447	534	562	−60	−0	−36
Ändring (%)		−99,48	−182,39	−278,87	473,85	−88,17	−187,95	60,01	56,25	−155,68	437,62	9,90	14,16	−88,73	−466,07	19,31	5,34	−110,67	−99,38	9 443,85
% av kassaflödet	−35,01	0,13	−0,03	0,16	0,30	−0,20	1,05	0,45	−0,84	−0,09	−0,16	−0,34	−0,39	0,11	−0,15	−0,21	−0,35	0,02	0,00	0,02

Kassaflöde	72 188	−102 966	−379 495	−120 724	−365 250	67 353	10 983	40 734	−34 373	179 497	538 530	275 453	278 696	−111 872	−300 082	−251 621	−160 148	−278 177	−241 463	−168 767
Ändring (%)		−242,64	268,56	−68,19	202,55	−118,44	−83,69	270,89	−184,39	−622,20	200,02	−48,85	1,18	−140,14	168,24	−16,15	−36,35	73,70	−13,20	−30,11
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PT Alakasa Industrindo Tbk - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)