Kassaflödesanalys (TTM)
PT Samcro Hyosung Adilestari Tbk Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −4 182 | −223 | 161 | 2 476 | 9 842 | 12 053 | 7 737 | 6 357 | −18 110 | −11 506 | 11 675 | 13 133 | 35 881 |
| Ändring (%) | −94,67 | −172,05 | 1 440,41 | 297,46 | 22,46 | −35,81 | −17,83 | −384,87 | −36,47 | −201,46 | 12,49 | 173,21 | |
| % av kassaflödet | −120,01 | −2,07 | 2,94 | −31,49 | 30,39 | 25,00 | −38,80 | 16,63 | 136,59 | 20,03 | 29,73 | −167,79 | 1 085,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 147 | −4 417 | 630 | 3 355 | 3 039 | 2 420 | −1 334 | −3 869 | −4 134 | −21 320 | −33 866 | −34 483 | −34 106 |
| Ändring (%) | −56,47 | −114,27 | 432,30 | −9,42 | −20,36 | −155,11 | 190,01 | 6,87 | 415,69 | 58,85 | 1,82 | −1,09 | |
| % av kassaflödet | −291,18 | −40,99 | 11,52 | −42,66 | 9,38 | 5,02 | 6,69 | −10,12 | 31,18 | 37,11 | −86,25 | 440,56 | −1 031,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 814 | 15 416 | 4 681 | −13 696 | 19 504 | 33 732 | −26 344 | 35 516 | 7 867 | −24 850 | 61 456 | 13 755 | 2 650 |
| Ändring (%) | −13,46 | −69,64 | −392,62 | −242,40 | 72,95 | −178,10 | −234,81 | −77,85 | −415,85 | −347,31 | −77,62 | −80,74 | |
| % av kassaflödet | 511,20 | 143,06 | 85,54 | 174,14 | 60,22 | 69,98 | 132,11 | 92,88 | −59,34 | 43,26 | 156,52 | −175,74 | 80,15 |
| Kassaflöde | 3 485 | 10 776 | 5 472 | −7 865 | 32 385 | 48 206 | −19 941 | 38 237 | −13 259 | −57 443 | 39 265 | −7 827 | 3 306 |
| Ändring (%) | 209,24 | −49,22 | −243,74 | −511,77 | 48,85 | −141,37 | −291,75 | −134,68 | 333,25 | −168,35 | −119,93 | −142,24 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
