Kassaflödesanalys (TTM)
ENEFI Vagyonkezelo Nyrt. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 140 | 238 | 200 | 162 | 208 | 254 | 215 | 177 | −258 | −693 | −624 | −556 | −315 | −74 | 199 | 472 | 481 | 490 |
| Ändring (%) | 69,55 | −15,96 | −18,99 | 28,48 | 22,17 | −15,21 | −17,94 | −245,97 | 168,51 | −9,87 | −10,95 | −43,39 | −76,64 | −371,22 | 136,87 | 1,88 | 1,85 | |
| % av kassaflödet | 93,42 | 78,59 | 88,62 | 109,05 | 250,70 | 1 453,56 | 57,19 | 24,02 | −33,50 | −86,11 | −132,22 | −397,18 | 67,30 | 6,84 | −19,74 | −49,96 | −115,60 | 433,95 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −253 | −485 | −482 | −480 | 134 | 748 | 1 141 | 1 533 | 1 536 | 1 539 | 1 162 | 785 | −93 | −972 | −1 153 | −1 335 | −763 | −191 |
| Ändring (%) | 91,60 | −0,50 | −0,51 | −127,98 | 457,45 | 52,48 | 34,42 | 0,19 | 0,19 | −24,49 | −32,43 | −111,88 | 942,04 | 18,70 | 15,75 | −42,86 | −75,00 | |
| % av kassaflödet | −168,58 | −160,26 | −213,94 | −323,35 | 161,86 | 4 282,23 | 302,99 | 208,47 | 199,54 | 191,38 | 246,18 | 561,10 | 19,94 | 90,39 | 114,18 | 141,22 | 183,29 | −168,87 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 263 | 549 | 508 | 466 | −259 | −984 | −962 | −941 | −491 | −42 | −37 | −32 | −31 | −30 | −102 | −173 | −180 | −186 |
| Ändring (%) | 109,04 | −7,56 | −8,18 | −155,58 | 279,94 | −2,23 | −2,28 | −47,76 | −91,41 | −11,81 | −13,40 | −3,79 | −3,94 | 240,98 | 70,67 | 3,75 | 3,61 | |
| % av kassaflödet | 175,12 | 181,63 | 225,27 | 314,21 | −312,45 | −5 633,99 | −255,62 | −127,87 | −63,82 | −5,25 | −7,89 | −23,04 | 6,64 | 2,77 | 10,06 | 18,34 | 43,23 | −165,08 |
| Kassaflöde | 150 | 302 | 225 | 148 | 83 | 17 | 377 | 736 | 770 | 804 | 472 | 140 | −468 | −1 075 | −1 010 | −945 | −416 | 113 |
| Ändring (%) | 101,55 | −25,47 | −34,17 | −44,11 | −78,93 | 2 055,01 | 95,36 | 4,67 | 4,46 | −41,30 | −70,36 | −434,10 | 129,93 | −6,03 | −6,42 | −55,97 | −127,13 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
