Kassaflödesanalys (TTM)
DM-KER Nyilvánosan Muködo Részvénytársaság Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 556 | −520 | −1 597 | −1 335 | −1 073 | 252 | 1 576 | 1 574 | 1 571 | 1 207 | 843 | 541 | 848 | 1 155 | 686 |
| Ändring (%) | −193,48 | 206,97 | −16,41 | −19,64 | −123,49 | 525,76 | −0,15 | −0,15 | −23,17 | −30,15 | −35,80 | 56,68 | 36,18 | −40,62 | |
| % av kassaflödet | −2 596,54 | 586,68 | 1 024,24 | −5 639,73 | −527,78 | 156,63 | 1 330,97 | −3 117,29 | −716,21 | −844,96 | −1 270,64 | −196,60 | −327,35 | −475,57 | 1 778,19 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −983 | −978 | −972 | −885 | −797 | −810 | −823 | −1 148 | −1 474 | −1 120 | −766 | −901 | −1 569 | −2 237 | −696 |
| Ändring (%) | −0,54 | −0,54 | −9,02 | −9,91 | 1,65 | 1,63 | 39,47 | 28,30 | −24,02 | −31,62 | 17,69 | 74,14 | 42,57 | −68,88 | |
| % av kassaflödet | 4 587,57 | 1 102,84 | 623,83 | −3 738,97 | −392,26 | −503,84 | −695,30 | 2 274,73 | 671,56 | 783,50 | 1 153,55 | 327,21 | 605,50 | 920,99 | −1 804,94 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 406 | 1 410 | 2 414 | 2 244 | 2 073 | 719 | −634 | −476 | −318 | −231 | −144 | 84 | 462 | 839 | 49 |
| Ändring (%) | 247,03 | 71,18 | −7,07 | −7,61 | −65,30 | −188,21 | −24,96 | −33,27 | −27,27 | −37,50 | −158,37 | 447,75 | 81,74 | −94,17 | |
| % av kassaflödet | −1 896,76 | −1 590,90 | −1 548,85 | 9 481,28 | 1 020,04 | 447,20 | −535,67 | 942,88 | 144,78 | 161,69 | 217,56 | −30,61 | −178,15 | −345,42 | 126,75 |
| Kassaflöde | −21 | −89 | −156 | 24 | 203 | 161 | 118 | −50 | −219 | −143 | −66 | −275 | −259 | −243 | 39 |
| Ändring (%) | 313,74 | 75,83 | −115,18 | 758,75 | −20,86 | −26,36 | −142,63 | 334,58 | −34,88 | −53,55 | 314,91 | −5,90 | −6,27 | −115,88 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
