Kassaflödesanalys (TTM)
ALPHA ADRIATIC d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −106 | 13 | −13 | −5 | 19 | 57 | 27 | 12 | 11 | 8 | −9 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Ändring (%) | −111,85 | −204,68 | −63,69 | −489,21 | 208,87 | −52,32 | −56,82 | −6,90 | −30,85 | −216,59 | −167,68 | −8,74 | −18,95 | 21,20 | 9,59 | −5,14 | 16,16 | −7,63 | −34,40 | |
| % av kassaflödet | −2 744,80 | 155,50 | −1 080,97 | −65,77 | 86,64 | 545,85 | 151,50 | 1 044,10 | −8 548,04 | 515,72 | 57,10 | −1 716,56 | −416,31 | −276,06 | −994,77 | 123 678,50 | 951,43 | −1 213,72 | −460,13 | −110,23 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 219 | 109 | 118 | 118 | 112 | 78 | −6 | −7 | −6 | −1 | −1 | 0 | −1 | −0 | −0 | −0 | 0 | −1 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | −50,21 | 8,07 | 0,05 | −4,63 | −30,64 | −107,70 | 13,29 | −10,05 | −88,37 | 2,55 | −102,45 | −3 480,60 | −17,09 | −28,97 | 5,05 | −208,09 | −438,49 | 5,42 | 8,55 | |
| % av kassaflödet | 5 661,15 | 1 347,89 | 9 673,54 | 1 621,91 | 523,55 | 740,68 | −33,20 | −600,21 | 4 747,80 | −48,19 | 4,69 | −5,10 | 45,81 | 31,07 | 65,62 | −7 820,57 | 68,56 | 254,84 | 110,26 | 43,71 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −109 | −113 | −103 | −106 | −109 | −125 | −3 | −4 | −5 | −5 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −6 | −5 | −6 | −6 | −6 |
| Ändring (%) | 4,21 | −8,88 | 2,32 | 3,51 | 14,02 | −97,35 | 17,72 | 28,98 | 8,01 | 9,44 | 7,36 | −2,81 | −10,38 | 0,34 | −0,86 | −2,00 | 4,81 | 3,52 | 1,36 | |
| % av kassaflödet | −2 816,35 | −1 403,39 | −8 492,57 | −1 456,14 | −510,20 | −1 186,52 | −18,30 | −343,89 | 3 900,25 | −367,54 | 38,20 | 1 821,66 | 470,50 | 344,98 | 1 029,15 | −115 757,93 | −919,99 | 1 058,88 | 449,87 | 166,52 |
| Kassaflöde | 4 | 8 | 1 | 7 | 21 | 11 | 18 | 1 | −0 | 1 | −16 | −0 | −1 | −2 | −1 | 0 | 1 | −1 | −1 | −4 |
| Ändring (%) | 109,12 | −84,94 | 496,74 | 195,44 | −50,97 | 71,79 | −93,73 | −111,37 | −1 246,18 | −1 152,92 | −97,75 | 276,30 | 22,22 | −66,37 | −100,88 | 12 230,87 | −191,06 | 143,65 | 173,83 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
