RIVP Kassaflödesanalys - TTM - Valamar Riviera d.d.

Kassaflödesanalys (TTM)

Valamar Riviera d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	218	−3	−45	173	604	681	86	113	112	92	96	105	117	122	122	112	112	118	116	129
Ändring (%)		−101,46	1 319,53	−483,43	248,42	12,66	−87,31	30,50	−0,22	−18,05	4,25	8,83	12,29	3,60	0,47	−8,16	−0,50	5,66	−1,39	11,22
% av kassaflödet	45,99	−2,75	27,98	135,23	128,50	151,49	162,46	285,53	−697,54	−156,92	−152,79	−125,17	−203,47	−356,53	−873,34	−389,21	−220,09	2 582,36	−450,41	5 484,53

Kontanter från investeringsaktiviteter	−703	−586	−305	−167	−132	−157	−30	−48	−56	−57	−60	−64	−87	−66	−55	−76	−89	−106	−116	−114
Ändring (%)		−16,60	−47,94	−45,38	−20,78	19,10	−80,86	60,74	15,12	2,63	5,35	6,05	36,03	−23,69	−16,63	38,05	16,26	19,76	8,83	−1,02
% av kassaflödet	−147,97	−506,05	188,71	−129,90	−28,07	−34,98	−56,59	−122,51	345,27	97,28	95,72	76,41	150,46	194,19	394,71	264,41	174,71	−2 323,42	447,23	−4 846,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	959	705	189	121	−2	−74	−3	−25	−73	−94	−99	−124	−88	−89	−81	−65	−74	−7	−27	−13
Ändring (%)		−26,49	−73,24	−35,63	−101,69	3 505,82	−95,80	697,75	193,12	28,57	5,35	25,82	−28,94	1,37	−9,53	−19,94	13,80	−90,16	267,03	−52,37
% av kassaflödet	201,98	608,80	−116,69	94,68	−0,44	−16,51	−5,87	−63,02	452,27	159,64	157,08	148,77	153,01	262,34	578,63	224,80	145,39	−158,94	103,18	−537,98

Kassaflöde	475	116	−162	128	470	449	53	39	−16	−59	−63	−84	−58	−34	−14	−29	−51	5	−26	2
Ändring (%)		−75,61	−239,59	−179,34	266,65	−4,44	−88,17	−25,75	−140,85	264,25	7,07	32,85	−30,92	−40,87	−58,98	106,07	75,96	−109,01	−665,38	−109,13
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Valamar Riviera d.d. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)