PODR Kassaflödesanalys - TTM - Podravka d.d.

Kassaflödesanalys (TTM)

Podravka d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	388	384	441	464	547	517	85	88	77	75	64	53	80	115	111	116	94	89	81	81
Ändring (%)		−0,84	14,59	5,37	17,93	−5,55	−83,52	2,86	−11,72	−3,05	−14,97	−16,34	49,36	44,74	−4,11	4,50	−18,75	−5,47	−8,57	−0,50
% av kassaflödet	21 060,35	−10 298,79	−507,69	−1 598,15	1 692,54	−2 787,39	1 709,56	−76 515,12	1 272,60	429,00	495,10	247,59	11 589,10	559,82	877,46	−7 178,62	−1 283,74	−577,13	2 206,11	−348,26

Kontanter från investeringsaktiviteter	−182	−187	−154	−145	−140	−156	−27	−39	−44	−58	−61	−31	−36	−40	−39	−73	−66	−68	−368	−358
Ändring (%)		2,83	−17,59	−5,62	−3,75	11,79	−82,69	42,36	14,97	29,82	5,74	−48,79	15,83	9,82	−1,88	87,26	−9,23	3,12	439,78	−2,65
% av kassaflödet	−9 872,95	5 006,83	177,51	500,51	−432,63	843,24	−543,11	33 641,45	−728,67	−328,90	−471,98	−144,48	−5 245,06	−192,23	−308,31	4 520,24	903,02	442,84	−9 993,89	1 543,62

Kontanter från finansieringsverksamhet	−204	−201	−373	−348	−375	−379	−53	−49	−27	−0	10	−1	−43	−55	−59	−44	−35	−36	290	254
Ändring (%)		−1,39	85,45	−6,81	7,84	1,08	−85,98	−7,39	−45,17	−99,93	−55 155,56	−106,75	6 319,35	28,41	7,26	−24,90	−20,82	2,48	−905,23	−12,47
% av kassaflödet	−11 087,40	5 391,96	430,17	1 197,64	−1 159,90	2 044,15	−1 066,45	42 973,66	−443,93	−0,10	76,89	−3,10	−6 244,04	−267,59	−469,15	2 758,37	480,73	234,29	7 887,78	−1 095,36

Kassaflöde	2	−4	−87	−29	32	−19	5	−0	6	17	13	22	1	21	13	−2	−7	−15	4	−23
Ändring (%)		−302,77	2 224,48	−66,53	−211,35	−157,35	−126,88	−102,30	−5 408,02	187,61	−26,32	67,29	−96,81	2 896,37	−38,82	−112,77	354,35	110,27	−123,92	−730,29
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Podravka d.d. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)