PLAG2 Kassaflödesanalys - TTM - Plava laguna d.d. - Preferred Security

Kassaflödesanalys (TTM)

Plava laguna d.d. - Preferred Security Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33	73	77	183	515	431	61	78	77	69	69	71	76	83	78	71	86	61	63	92
Ändring (%)		−317,83	6,78	136,28	181,66	−16,44	−85,94	28,05	−0,89	−9,80	−0,23	2,65	7,03	8,83	−5,72	−8,84	20,96	−28,75	2,64	45,91
% av kassaflödet	−23,15	−95,65	−130,00	−1 027,52	244,57	309,39	344,26	101,51	180,71	−93,69	−97,26	−55,83	−53,41	−910,63	−1 218,89	−2 579,15	−2 583,69	−10 056,81	−3 537,08	−8 351,72

Kontanter från investeringsaktiviteter	−44	−152	−141	−204	−191	−173	−27	−15	−32	−149	−146	−120	−132	12	16	−29	−16	−10	−12	−29
Ändring (%)		246,06	−7,48	45,08	−6,19	−9,49	−84,21	−43,59	110,24	358,04	−1,96	−17,29	9,97	−109,04	32,79	−284,85	−46,83	−37,14	27,08	134,70
% av kassaflödet	−30,52	200,39	235,99	1 145,31	−90,79	−124,41	−155,47	−20,20	−76,27	200,79	204,83	94,74	93,13	−131,95	−248,76	1 067,33	469,99	1 614,12	702,89	2 669,58

Kontanter från finansieringsverksamhet	221	−2	−2	−2	−119	−117	−15	14	−2	5	5	−78	−86	−104	−100	−44	−74	−52	−52	−64
Ändring (%)		−100,94	1,34	19,01	4 660,98	−1,69	−86,80	−193,53	−111,87	−406,13	2,40	−1 545,70	10,41	20,97	−3,36	−55,70	65,84	−29,37	0,24	21,78
% av kassaflödet	153,67	2,73	3,53	14,03	−56,46	−84,03	−87,81	18,91	−4,03	−7,09	−7,56	61,09	60,29	1 142,58	1 567,65	1 611,82	2 213,70	8 542,69	2 934,19	5 782,15

Kassaflöde	144	−76	−60	−18	211	139	18	76	43	−74	−71	−127	−142	−9	−6	−3	−3	−1	−2	−1
Ändring (%)		−152,71	−21,44	−70,11	−1 283,34	−33,95	−87,36	334,25	−44,33	−273,99	−3,89	78,80	11,88	−93,62	−29,56	−56,92	20,75	−81,70	191,83	−38,20
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Plava laguna d.d. - Preferred Security - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)