Kassaflödesanalys (TTM)
Medika d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −42 | 108 | −125 | 364 | 495 | 333 | 43 | 11 | 8 | 9 | 17 | −1 | −28 | 22 | 11 | 3 | 20 | −31 | 3 | 15 |
| Ändring (%) | −359,18 | −215,40 | −391,28 | 35,89 | −32,66 | −87,12 | −73,39 | −32,03 | 17,52 | 87,25 | −104,08 | 3 925,87 | −178,24 | −51,55 | −71,49 | 557,72 | −255,83 | −110,34 | 377,33 | |
| % av kassaflödet | −226,20 | 432,76 | 466,36 | 3 324,25 | 1 678,13 | 5 021,77 | 1 129,94 | 35,15 | 21,83 | 21,30 | 61,51 | 5,04 | 95,78 | −50,12 | −32,56 | −15,83 | −168,61 | −86 338,89 | 18,32 | 63,08 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −11 | −14 | −68 | −66 | −59 | −8 | −1 | 1 | 1 | 2 | −1 | 2 | −31 | −5 | −10 | −16 | 28 | 1 | 9 |
| Ändring (%) | 102,03 | 27,45 | 398,65 | −1,63 | −11,71 | −86,35 | −91,06 | −219,12 | 8,67 | 76,57 | −145,62 | −343,63 | −1 803,54 | −82,63 | 84,95 | 57,35 | −279,23 | −97,59 | 1 304,14 | |
| % av kassaflödet | −28,44 | −42,42 | 50,48 | −616,04 | −225,12 | −883,24 | −210,53 | −2,20 | 2,39 | 2,16 | 5,88 | 5,39 | −6,20 | 70,69 | 16,46 | 51,90 | 132,27 | 77 902,78 | 3,85 | 39,00 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 66 | −73 | 112 | −286 | −399 | −268 | −31 | 22 | 27 | 33 | 9 | −12 | −3 | −35 | −38 | −12 | −16 | 3 | 14 | −1 |
| Ändring (%) | −210,91 | −253,74 | −355,69 | 39,64 | −32,83 | −88,38 | −170,00 | 23,73 | 21,66 | −72,38 | −236,77 | −75,38 | 1 039,77 | 9,03 | −67,70 | 31,66 | −119,05 | 344,40 | −103,71 | |
| % av kassaflödet | 354,64 | −290,35 | −416,85 | −2 608,21 | −1 353,01 | −4 038,53 | −819,42 | 67,05 | 75,78 | 76,54 | 32,61 | 89,58 | 10,42 | 79,43 | 116,10 | 63,93 | 136,34 | 8 536,11 | 77,83 | −2,08 |
| Kassaflöde | 18 | 25 | −27 | 11 | 30 | 7 | 4 | 33 | 36 | 43 | 28 | −14 | −29 | −44 | −33 | −19 | −12 | 0 | 18 | 24 |
| Ändring (%) | 35,47 | −207,08 | −140,86 | 169,19 | −77,50 | −42,74 | 755,51 | 9,47 | 20,44 | −35,17 | −149,79 | 111,63 | 49,51 | −25,40 | −41,35 | −38,26 | −100,30 | 48 638,25 | 38,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
