LKPC Kassaflödesanalys - TTM - Luka Ploce d.d.

Kassaflödesanalys (TTM)

Luka Ploce d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−27	−20	37	35	−16	74	−5	−6	−2	−0	28	22	25	24	10	29	33	13	19	10
Ändring (%)		−27,53	−287,98	−7,14	−145,50	−572,63	−106,77	17,27	−59,82	−91,69	−14 353,50	−20,50	11,90	−3,18	−60,59	206,95	13,66	−60,73	44,89	−49,44
% av kassaflödet	27,20	27,95	362,71	1 067,72	35,17	179,63	51,54	1 480,53	−2 287,93	1,92	251,40	−1 245,28	170,23	192,70	239,28	125,04	311,15	297,61	162,63	−415,17

Kontanter från investeringsaktiviteter	−63	−40	−14	−18	−15	−21	−3	−3	−5	−19	−22	−19	−5	−5	−2	−8	−20	−6	−5	−1
Ändring (%)		−37,45	−63,81	25,63	−16,78	37,85	−84,48	−3,68	61,46	283,67	14,78	−15,00	−73,05	−5,55	−49,26	231,25	153,78	−68,80	−21,49	−71,88
% av kassaflödet	63,01	55,88	−139,59	−555,93	33,49	−49,89	32,79	773,79	−4 805,14	186,34	−196,37	1 040,00	−34,24	−37,81	−60,46	−34,09	−189,42	−143,94	−42,62	60,51

Kontanter från finansieringsverksamhet	−9	−11	−13	−13	−14	−12	−2	9	7	9	5	−5	−5	−7	−3	2	−2	−2	−2	−10
Ändring (%)		23,68	10,25	5,51	5,16	−12,21	−87,56	−661,29	−13,19	21,40	−44,51	−208,96	−3,52	30,47	−54,42	−167,45	−209,62	1,44	−1,15	350,05
% av kassaflödet	9,23	16,18	−123,12	−411,79	31,35	−29,74	15,67	−2 154,33	7 193,07	−88,26	44,97	305,29	−35,98	−54,89	−78,82	9,05	−21,72	−53,67	−20,01	454,67

Kassaflöde	−100	−71	10	3	−45	41	−10	−0	0	−10	11	−2	15	13	4	23	11	4	12	−2
Ändring (%)		−29,46	−114,49	−68,45	−1 481,49	−192,52	−123,61	−95,92	−126,00	−9 993,78	−208,92	−116,05	−918,59	−14,47	−68,26	487,38	−54,32	−58,94	165,15	−119,80
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Luka Ploce d.d. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)