Kassaflödesanalys (TTM)
Koncar - distributivni i specijalni transformatori d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 49 | 84 | 92 | 47 | 106 | 57 | 9 | 6 | −10 | −11 | −8 | 19 | 57 | 83 | 129 | 123 | 155 | 162 | 151 | 179 |
| Ändring (%) | 70,73 | 9,23 | −48,97 | 126,09 | −46,40 | −84,60 | −33,31 | −278,30 | 8,98 | −33,73 | −348,52 | 205,84 | 45,11 | 55,53 | −4,42 | 25,97 | 4,36 | −6,79 | 18,79 | |
| % av kassaflödet | −476,25 | 572,20 | 2 746,14 | −131,90 | 261,32 | 417,77 | −385,13 | 150,75 | 72,63 | 141,22 | 282,89 | 312,66 | 161,71 | 159,92 | 133,09 | 158,26 | 140,08 | 585,38 | 545,13 | 3 366,96 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −58 | −51 | −42 | −20 | −16 | −14 | −7 | −8 | −7 | −7 | −3 | −3 | −4 | −7 | −10 | −18 | −27 | −115 | −105 | −143 |
| Ändring (%) | −11,43 | −17,28 | −52,41 | −22,87 | −9,64 | −51,35 | 14,26 | −4,01 | −2,38 | −55,92 | −18,22 | 36,84 | 93,07 | 45,66 | 73,98 | 51,82 | 330,60 | −9,32 | 36,48 | |
| % av kassaflödet | 557,69 | −347,62 | −1 263,39 | 56,59 | −38,25 | −103,09 | 300,30 | −201,40 | 52,23 | 90,97 | 121,21 | −44,08 | −10,20 | −13,42 | −10,46 | −22,64 | −24,15 | −416,47 | −377,31 | −2 677,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −4 | −18 | −45 | −61 | −47 | −29 | −4 | 6 | 3 | 11 | 8 | −10 | −18 | −24 | −22 | −28 | −18 | −19 | −19 | −31 |
| Ändring (%) | 376,16 | 145,44 | 36,05 | −23,25 | −37,80 | −85,29 | −232,26 | −39,35 | 208,04 | −21,00 | −219,43 | 81,46 | 32,61 | −8,44 | 26,02 | −36,52 | 8,00 | 0,19 | 63,70 | |
| % av kassaflödet | 37,18 | −124,58 | −1 343,42 | 172,04 | −115,71 | −214,69 | 189,06 | 146,77 | −24,05 | −132,19 | −315,65 | −167,65 | −51,45 | −46,50 | −22,78 | −35,72 | −15,93 | −68,90 | −68,97 | −587,06 |
| Kassaflöde | −10 | 15 | 3 | −36 | 41 | 14 | −2 | 4 | −14 | −8 | −3 | 6 | 35 | 52 | 97 | 78 | 111 | 28 | 28 | 5 |
| Ändring (%) | −242,10 | −77,24 | −1 162,36 | −214,12 | −66,47 | −116,70 | −270,37 | −470,12 | −43,95 | −66,92 | −324,86 | 491,32 | 46,73 | 86,88 | −19,62 | 42,32 | −75,03 | 0,09 | −80,77 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
