Kassaflödesanalys (TTM)
Jadranski naftovod d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 467 | 444 | 430 | 353 | 361 | 434 | 61 | 74 | 69 | 82 | 87 | 87 | 84 | 60 | 60 | 53 | 54 | 65 |
| Ändring (%) | −4,90 | −3,10 | −18,00 | 2,46 | 20,03 | −85,96 | 21,37 | −7,10 | 19,74 | 5,44 | 0,01 | −2,86 | −28,33 | −1,06 | −10,91 | 1,18 | 20,74 | |
| % av kassaflödet | −597,86 | −491,05 | −1 821,42 | 2 374,98 | 363,22 | 183,16 | 150,96 | 150,36 | 527,39 | 754,14 | 325,19 | 234,94 | −146,16 | −71,78 | −115,20 | −148,82 | 81,01 | 82,70 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −477 | −456 | −371 | −256 | −167 | −112 | −10 | −13 | −45 | −61 | −49 | −38 | −130 | −133 | −81 | −57 | 44 | 45 |
| Ändring (%) | −4,26 | −18,67 | −31,02 | −34,85 | −32,86 | −91,38 | 39,79 | 235,57 | 35,06 | −20,30 | −22,25 | 242,69 | 1,99 | −39,05 | −28,84 | −176,26 | 1,73 | |
| % av kassaflödet | 610,69 | 504,98 | 1 572,22 | −1 724,42 | −167,70 | −47,31 | −23,94 | −27,46 | −347,92 | −561,15 | −182,90 | −102,74 | 225,48 | 157,58 | 155,79 | 160,75 | 65,95 | 56,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −79 | −78 | −78 | −77 | −85 | −85 | −11 | −10 | −10 | −10 | −12 | −12 | −12 | −12 | −31 | −31 | −31 | −31 |
| Ändring (%) | −1,04 | −0,11 | −0,33 | 9,82 | −0,19 | −86,80 | −6,74 | −0,98 | 0,02 | 14,83 | 0,00 | 0,07 | 0,04 | 164,59 | 0,01 | 0,00 | −0,00 | |
| % av kassaflödet | 100,71 | 86,07 | 329,14 | −521,62 | −85,51 | −35,85 | −27,77 | −21,26 | −79,47 | −94,92 | −44,58 | −32,20 | 20,64 | 14,15 | 60,73 | 88,07 | −47,38 | −40,06 |
| Kassaflöde | −78 | −90 | −24 | 15 | 99 | 237 | 40 | 49 | 13 | 11 | 27 | 37 | −58 | −84 | −52 | −36 | 66 | 79 |
| Ändring (%) | 15,79 | −73,88 | −162,89 | 569,94 | 138,04 | −82,96 | 21,86 | −73,52 | −16,26 | 144,52 | 38,42 | −256,14 | 45,93 | −38,35 | −31,04 | −285,87 | 18,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
