Kassaflödesanalys (TTM)
ADRIATIC osiguranje d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 152 | 254 | 233 | 20 | 18 | 17 | 26 | 36 | 31 | 35 | 27 | 23 |
| Ändring (%) | 67,46 | −8,31 | −91,47 | −6,89 | −8,33 | 52,53 | 37,99 | −13,18 | 14,41 | −24,40 | −12,79 | |
| % av kassaflödet | 613,14 | 409,49 | 317,18 | 280,50 | −1 113,04 | −171,25 | −947,57 | 284,83 | 1 887,96 | 180,34 | 155,53 | −1 020,59 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −118 | −140 | −96 | −6 | −12 | −23 | −26 | −20 | −27 | −13 | −7 | −17 |
| Ändring (%) | 18,98 | −31,18 | −93,97 | 100,89 | 97,30 | 12,57 | −20,99 | 29,78 | −51,05 | −46,54 | 146,15 | |
| % av kassaflödet | −475,63 | −225,68 | −131,20 | −82,04 | 702,33 | 232,58 | 949,82 | −163,46 | −1 619,67 | −66,19 | −40,37 | 747,67 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −52 | −63 | −7 | −8 | −4 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −9 |
| Ändring (%) | 460,16 | 21,44 | −88,96 | 21,72 | −54,89 | −30,32 | 0,32 | 3,19 | 0,66 | −6,01 | 226,79 | |
| % av kassaflödet | −37,52 | −83,81 | −85,98 | −98,46 | 510,72 | 38,67 | 97,75 | −21,36 | −168,29 | −14,14 | −15,17 | 372,92 |
| Kassaflöde | 25 | 62 | 73 | 7 | −2 | −10 | −3 | 13 | 2 | 20 | 17 | −2 |
| Ändring (%) | 150,75 | 18,38 | −90,36 | −123,47 | 495,77 | −72,43 | −559,09 | −86,90 | 1 097,73 | −12,34 | −113,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
