Kassaflödesanalys (TTM)
Istarska kreditna banka Umag d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 | −102 | −139 | −204 | −185 | −143 | −44 | −69 | 6 | −184 | −27 | −290 | −45 | −256 | −244 | −17 | −39 | −35 |
| Ändring (%) | −4 941,75 | 36,66 | 46,33 | −9,00 | −22,97 | −69,26 | 57,81 | −108,53 | −3 221,54 | −85,11 | 954,93 | −84,36 | 465,64 | −4,92 | −92,97 | 128,00 | −9,80 | |
| % av kassaflödet | 2,26 | −46,39 | −79,28 | −125,75 | −36,61 | −24,29 | −63,00 | −133,16 | 9,86 | 110,34 | 229,39 | 126,16 | −430,44 | 127,15 | 122,35 | −584,01 | −3 580,58 | −1 020,69 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | 172 | 172 | 175 | 176 | 174 | 23 | 25 | −49 | −50 | −51 | 29 | 29 | 28 | 28 | −10 | −10 | −10 |
| Ändring (%) | −9 558,35 | −0,29 | 1,99 | 0,60 | −1,05 | −86,77 | 10,40 | −293,96 | 0,45 | 3,23 | −155,66 | 0,65 | −1,04 | −1,47 | −135,21 | 2,71 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | −1,96 | 78,45 | 97,84 | 108,17 | 34,81 | 29,68 | 33,12 | 48,97 | −82,47 | 29,70 | 428,13 | −12,42 | 272,73 | −14,10 | −14,06 | −335,97 | −927,88 | −295,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 88 | 150 | 146 | 194 | 519 | 551 | 90 | 95 | 103 | 67 | 67 | 32 | 27 | 26 | 17 | 30 | 50 | 49 |
| Ändring (%) | 70,50 | −2,86 | 33,18 | 167,04 | 6,16 | −83,71 | 5,77 | 8,88 | −35,18 | −0,43 | −52,73 | −14,04 | −2,97 | −37,18 | 81,30 | 68,02 | −2,72 | |
| % av kassaflödet | 94,79 | 68,37 | 83,06 | 119,91 | 102,43 | 93,69 | 128,74 | 182,36 | 172,40 | −40,07 | −557,12 | −13,73 | 257,42 | −13,04 | −8,29 | 1 020,73 | 4 611,82 | 1 417,97 |
| Kassaflöde | 93 | 220 | 176 | 162 | 506 | 588 | 70 | 52 | 60 | −167 | −12 | −230 | 11 | −202 | −199 | 3 | 1 | 3 |
| Ändring (%) | 136,40 | −20,04 | −7,75 | 212,61 | 16,06 | −88,15 | −25,33 | 15,17 | −378,91 | −92,84 | 1 818,13 | −104,58 | −2 014,77 | −1,19 | −101,47 | −62,81 | 216,41 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
