Kassaflödesanalys (TTM)
Helios Faros d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −9 | −11 | −26 | −1 | −4 | 1 | −0 | −1 | −1 | −1 | 1 | 3 | 2 | 1 | −1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
| Ändring (%) | 284,37 | 24,95 | 140,45 | −97,30 | 414,04 | −115,25 | −180,36 | 144,59 | −52,24 | 135,10 | −189,97 | 176,57 | −49,99 | −15,14 | −144,67 | −382,59 | 18,56 | 14,23 | 207,35 | |
| % av kassaflödet | −38,94 | 24,90 | −250,96 | −271,24 | −5,78 | −12,73 | −49,62 | −179,37 | −74,89 | 18,77 | 219,59 | −56,75 | −169,27 | 25,64 | 27,97 | −14,66 | 94,82 | 313,02 | 49,12 | 106,00 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −53 | −54 | −37 | −42 | −39 | −44 | −9 | −14 | −18 | −20 | −18 | −12 | −8 | −8 | −10 | −11 | −17 | −10 | −4 | −4 |
| Ändring (%) | 2,93 | −30,92 | 11,37 | −7,13 | 14,40 | −80,80 | 66,32 | 28,87 | 7,04 | −6,67 | −36,75 | −34,61 | 10,40 | 22,45 | 8,33 | 57,89 | −40,09 | −57,82 | −5,11 | |
| % av kassaflödet | −899,59 | 154,03 | −858,27 | −429,65 | −314,42 | −154,27 | 756,78 | −5 661,57 | −1 245,50 | 699,46 | 3 248,89 | 590,23 | 416,23 | −139,19 | −219,10 | −278,49 | −1 006,43 | −1 678,78 | −97,28 | −64,81 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 61 | 28 | 53 | 78 | 52 | 77 | 7 | 15 | 21 | 17 | 19 | 8 | 3 | 13 | 14 | 16 | 18 | 9 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | −54,31 | 89,93 | 47,35 | −33,42 | 48,15 | −91,10 | 117,54 | 40,05 | −17,04 | 9,48 | −55,20 | −68,56 | 379,73 | 6,05 | 15,10 | 12,42 | −47,96 | −26,42 | −43,46 | |
| % av kassaflödet | 1 038,53 | −78,93 | 1 209,23 | 800,88 | 420,19 | 267,00 | −607,16 | 5 940,94 | 1 420,39 | −618,23 | −3 368,48 | −433,48 | −146,97 | 213,55 | 291,13 | 393,15 | 1 011,60 | 1 465,76 | 148,16 | 58,81 |
| Kassaflöde | 6 | −35 | 4 | 10 | 12 | 29 | −1 | 0 | 1 | −3 | −1 | −2 | −2 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
| Ändring (%) | −701,12 | −112,40 | 122,48 | 26,90 | 133,16 | −103,91 | −122,23 | 485,79 | −290,60 | −79,91 | 248,13 | −7,28 | −430,16 | −22,21 | −14,77 | −56,31 | −64,09 | 627,90 | 42,44 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
