CRAL Kassaflödesanalys - TTM - Croatia Airlines d.d.

Kassaflödesanalys (TTM)

Croatia Airlines d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−33	−21	−116	−108	−90	−115	−6	0	9	6	16	29	22	13	6	−3	−2	17	20	24
Ändring (%)		−36,59	447,28	−6,44	−16,49	27,57	−95,02	−107,47	1 968,59	−28,01	157,33	73,96	−24,37	−38,96	−51,30	−146,19	−32,40	−925,06	22,34	20,69
% av kassaflödet	45,66	−3,92	−30,18	−31,81	−24,78	43,91	21,67	−2,33	−68,73	18,33	39,43	61,47	37,19	457,11	−168,20	27,73	5,00	−48,38	−55,37	−57,49

Kontanter från investeringsaktiviteter	−110	−84	−10	−36	−40	−59	−8	−7	−8	−10	−13	−18	0	5	6	7	−22	−34	−36	−45
Ändring (%)		−23,59	−88,57	275,54	11,80	46,42	−86,37	−7,46	14,25	16,03	34,06	37,43	−100,72	3 986,67	8,35	13,33	−443,18	53,35	4,67	25,63
% av kassaflödet	149,91	−15,49	−2,49	−10,55	−11,00	22,38	30,23	40,18	65,59	−28,18	−31,59	−38,91	0,22	184,43	−150,98	−61,08	55,91	100,53	98,45	106,40

Kontanter från finansieringsverksamhet	70	645	509	485	496	−89	−13	−11	−13	38	39	36	37	−16	−16	−14	−16	−16	−21	−22
Ändring (%)		823,77	−21,10	−4,76	2,23	−117,87	−85,60	−10,07	16,17	−388,42	0,35	−6,24	1,04	−142,84	2,45	−10,89	9,90	4,40	27,16	4,33
% av kassaflödet	−95,57	119,41	132,67	142,36	135,79	33,71	48,10	62,14	103,14	110,18	92,43	77,67	62,78	−541,54	419,18	133,35	39,09	47,85	56,92	51,09

Kassaflöde	−73	541	384	341	365	−263	−27	−18	−13	35	42	47	58	3	−4	−11	−40	−34	−37	−43
Ändring (%)		−839,35	−28,98	−11,24	7,18	−171,99	−89,91	−30,39	−30,01	−370,02	19,61	11,57	25,01	−95,03	−232,36	180,12	274,91	−14,71	6,88	16,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Croatia Airlines d.d. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)