Kassaflödesanalys (TTM)
Arena Hospitality Group d.d. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −35 | −74 | −76 | −48 | 145 | 120 | 20 | 25 | 26 | 28 | 23 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 | 26 | 26 | 30 | 31 |
| Ändring (%) | 111,33 | 2,43 | −37,60 | −404,39 | −16,93 | −83,43 | 25,77 | 4,40 | 8,42 | −20,63 | 26,75 | 3,39 | −7,48 | 5,10 | −5,81 | −3,75 | 1,66 | 14,49 | 3,55 | |
| % av kassaflödet | 13,19 | 25,40 | 32,08 | 20,50 | −489,11 | −142,11 | −128,82 | −244,93 | −236,22 | 113,17 | 105,05 | 151,83 | 243,89 | −136,01 | −114,36 | −196,90 | −224,37 | −129,28 | −251,53 | −172,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −247 | −279 | −214 | −205 | −265 | −354 | −54 | −55 | −47 | −33 | −33 | −35 | −36 | −34 | −31 | −19 | −11 | −15 | −14 | −17 |
| Ändring (%) | 13,00 | −23,23 | −4,26 | 29,24 | 33,72 | −84,68 | 1,79 | −14,11 | −31,23 | 0,01 | 5,86 | 3,35 | −4,86 | −9,42 | −37,74 | −40,22 | 32,25 | −5,36 | 21,40 | |
| % av kassaflödet | 92,32 | 95,06 | 89,99 | 88,22 | 893,85 | 418,05 | 350,39 | 539,19 | 427,83 | −130,01 | −152,07 | −183,55 | −294,71 | 169,01 | 122,47 | 139,39 | 98,66 | 73,95 | 118,93 | 95,49 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 17 | 62 | 52 | 19 | 89 | 148 | 19 | 20 | 10 | 29 | 31 | 25 | 19 | −13 | −23 | −22 | −26 | −32 | −28 | −32 |
| Ändring (%) | 262,49 | −15,82 | −63,35 | 363,73 | 66,28 | −87,28 | 5,29 | −50,05 | 195,53 | 6,91 | −20,66 | −25,45 | −172,57 | 71,82 | −6,23 | 20,91 | 21,58 | −11,97 | 14,87 | |
| % av kassaflödet | −6,43 | −21,24 | −22,05 | −8,27 | −300,82 | −174,96 | −121,79 | −193,87 | −89,45 | 116,81 | 146,05 | 132,12 | 153,03 | 66,94 | 92,01 | 157,72 | 225,77 | 155,57 | 232,73 | 176,80 |
| Kassaflöde | −267 | −293 | −238 | −232 | −30 | −85 | −15 | −10 | −11 | 25 | 21 | 19 | 12 | −20 | −25 | −14 | −12 | −20 | −12 | −18 |
| Ändring (%) | 9,75 | −18,91 | −2,34 | −87,24 | 185,90 | −81,72 | −33,85 | 8,25 | −326,31 | −14,49 | −12,30 | −35,63 | −265,90 | 25,00 | −45,29 | −15,53 | 76,44 | −41,15 | 51,21 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
