Kassaflödesanalys (TTM)
Radiance Holdings (Group) Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 650 | 4 141 | 5 633 | 2 767 | 4 747 | 6 726 | 8 347 | 7 526 | 6 706 | 7 405 | 8 103 | 7 281 | 6 458 | 4 731 | 3 003 |
| Ändring (%) | 56,28 | 36,01 | −50,88 | 71,56 | 41,71 | 24,09 | −9,83 | −10,90 | 10,42 | 9,44 | −10,15 | −11,30 | −26,75 | −36,52 | |
| % av kassaflödet | 23,02 | 47,69 | 96,21 | −29,09 | −47,49 | −64,19 | −122,54 | −138,02 | −163,78 | −400,63 | 2 036,78 | −1 761,43 | −527,41 | −225,13 | −100,84 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 431 | −3 956 | −5 480 | −3 291 | −1 809 | −327 | 1 963 | 2 282 | 2 602 | 2 272 | 1 943 | 1 167 | 392 | 179 | −34 |
| Ändring (%) | 62,71 | 38,54 | −39,94 | −45,03 | −81,90 | −699,53 | 16,26 | 13,99 | −12,66 | −14,50 | −39,91 | −66,41 | −54,34 | −119,02 | |
| % av kassaflödet | −21,11 | −45,55 | −93,60 | 34,61 | 18,10 | 3,12 | −28,82 | −41,85 | −63,54 | −122,93 | 488,29 | −282,42 | −32,02 | −8,52 | 1,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 11 398 | 8 620 | 5 842 | −8 942 | −12 903 | −16 865 | −17 139 | −15 275 | −13 411 | −11 530 | −9 649 | −8 862 | −8 075 | −7 011 | −5 948 |
| Ändring (%) | −24,37 | −32,23 | −253,06 | 44,30 | 30,70 | 1,63 | −10,88 | −12,21 | −14,03 | −16,31 | −8,16 | −8,88 | −13,17 | −15,17 | |
| % av kassaflödet | 99,00 | 99,26 | 99,78 | 94,02 | 129,10 | 160,94 | 251,62 | 280,12 | 327,54 | 623,81 | −2 425,18 | 2 143,83 | 659,38 | 333,63 | 199,70 |
| Kassaflöde | 11 514 | 8 684 | 5 855 | −9 510 | −9 995 | −10 479 | −6 812 | −5 453 | −4 094 | −1 848 | 398 | −413 | −1 225 | −2 101 | −2 978 |
| Ändring (%) | −24,57 | −32,58 | −262,43 | 5,09 | 4,85 | −35,00 | −19,95 | −24,92 | −54,86 | −121,53 | −203,90 | 196,25 | 71,61 | 41,73 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
