9985 Kassaflödesanalys - TTM - WEILONG Delicious Global Holdings Ltd

Kassaflödesanalys (TTM)

WEILONG Delicious Global Holdings Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	706	889	887	885	1 044	1 203	1 229	1 255	1 205	1 156	1 271	1 387	1 348	1 309
Ändring (%)		25,87	−0,21	−0,21	17,93	15,20	2,14	2,10	−3,94	−4,10	10,01	9,10	−2,82	−2,91
% av kassaflödet	971,05	267,38	−220,90	−77,95	−661,56	146,67	173,82	211,34	−1 238,18	−146,62	−228,89	−429,90	−37 783,71	414,79

Kontanter från investeringsaktiviteter	−879	−1 781	−2 152	−2 524	−1 760	−996	−955	−915	−1 023	−1 131	−764	−397	−370	−343
Ändring (%)		102,65	20,87	17,26	−30,27	−43,40	−4,09	−4,27	11,82	10,57	−32,46	−48,05	−6,80	−7,30
% av kassaflödet	−1 208,01	−535,53	535,88	222,21	1 115,13	−121,45	−135,15	−154,08	1 050,76	143,45	137,50	122,97	10 365,24	−108,64

Kontanter från finansieringsverksamhet	246	1 260	878	496	540	585	407	228	−300	−829	−1 077	−1 325	−987	−650
Ändring (%)		413,21	−30,34	−43,55	8,98	8,24	−30,47	−43,82	−231,40	176,11	29,92	23,03	−25,46	−34,15
% av kassaflödet	337,62	379,05	−218,61	−43,63	−342,23	71,29	57,51	38,48	308,34	105,12	193,81	410,50	27 675,82	−206,06

Kassaflöde	73	333	−402	−1 136	−158	820	707	594	−97	−788	−555	−323	−4	316
Ändring (%)		357,12	−220,79	182,79	−86,10	−619,64	−13,81	−16,03	−116,40	709,89	−29,53	−41,91	−98,89	−8 944,40
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

WEILONG Delicious Global Holdings Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)