9969 Kassaflödesanalys - TTM - InnoCare Pharma Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

InnoCare Pharma Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−148	−173	−215	−258	239	167	117	150	−508	−566	−582	−682	−616	−665	−595	−638	−552	−366	−225	−145
Ändring (%)		16,31	24,89	19,93	−192,41	−30,04	−29,91	27,69	−439,95	11,28	2,97	17,03	−9,56	7,97	−10,63	7,35	−13,46	−33,83	−38,45	−35,62
% av kassaflödet	−96,50	−24,41	−130,29	68,73	10,21	17,84	−26,47	23,90	2 506,00	−60,01	−23,04	−19,99	−60,08	−2 947,24	−95,51	35,89	112,61	−76,65	−99,01	−15,61

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 801	−1 107	−1 736	−2 364	−256	−1 730	−1 781	103	−2 812	−1 726	−115	1 190	1 643	661	1 166	−1 082	369	1 111	687	1 291
Ändring (%)		−38,52	56,80	36,23	−89,17	575,42	2,95	−105,79	−2 826,92	−38,60	−93,34	−1 135,49	37,98	−59,75	76,33	−192,82	−134,11	201,02	−38,20	88,04
% av kassaflödet	−1 171,35	−156,63	−1 049,58	628,89	−10,96	−184,71	402,61	16,49	13 864,47	−183,17	−4,55	34,92	160,12	2 927,65	187,20	60,82	−75,24	232,99	302,20	139,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 238	2 238	2 376	2 514	2 503	2 545	1 277	331	3 145	3 095	3 095	2 791	−4	1	2	−33	−268	−286	−245	−225
Ändring (%)		−0,01	6,17	5,81	−0,44	1,66	−49,82	−74,06	849,44	−1,62	0,01	−9,82	−100,13	−135,52	55,43	−1 699,27	724,77	6,48	−14,07	−8,44
% av kassaflödet	1 456,03	316,67	1 436,81	−668,71	107,09	271,71	−288,69	52,97	−15 509,40	328,33	122,47	81,86	−0,36	5,79	0,33	1,83	54,67	−59,89	−108,00	−24,22

Kassaflöde	154	707	165	−376	2 338	937	−442	625	−20	942	2 527	3 409	1 026	23	623	−1 779	−491	477	227	928
Ändring (%)		359,76	−76,60	−327,35	−721,74	−59,93	−147,23	−241,39	−103,24	−4 747,23	168,13	34,91	−69,91	−97,80	2 657,71	−385,69	−72,42	−197,21	−52,35	308,31
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

InnoCare Pharma Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)