Kassaflödesanalys (TTM)
Transtech Optelecom Science Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −51 | −55 | −51 | −46 | −12 | 23 | 39 | 55 | 49 | 43 | 19 | −5 | −9 | −13 | 4 | 20 | 15 | 11 |
| Ändring (%) | 8,68 | −7,90 | −8,58 | −75,07 | −301,10 | 68,56 | 40,67 | −10,93 | −12,27 | −56,26 | −128,64 | 65,73 | 39,66 | −129,09 | 443,81 | −22,97 | −29,81 | |
| % av kassaflödet | 47,32 | 163,61 | 210,23 | 317,76 | 304,92 | 331,65 | 153,41 | 125,07 | 150,67 | 204,18 | −167,53 | 12,38 | 24,79 | 43,72 | −28,72 | 604,52 | 420,83 | 269,41 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −37 | −9 | −5 | −2 | −1 | 1 | 0 | −0 | −5 | −10 | −14 | −18 | −14 | −11 | −5 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | −76,37 | −38,17 | −61,72 | −72,13 | −258,80 | −76,70 | −329,23 | 992,81 | 90,85 | 36,45 | 26,71 | −20,36 | −25,56 | −49,41 | −97,66 | 60,80 | 37,81 | |
| % av kassaflödet | 34,82 | 26,18 | 22,59 | 14,30 | 15,34 | 13,17 | 0,84 | −1,12 | −16,54 | −48,74 | 124,77 | 40,79 | 39,25 | 36,89 | 42,15 | −3,82 | −5,55 | −6,97 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | 30 | 32 | 35 | 9 | −16 | −15 | −13 | −13 | −14 | −17 | −20 | −14 | −7 | −10 | −14 | −9 | −4 |
| Ändring (%) | −278,79 | 8,38 | 7,73 | −73,63 | −279,17 | −10,73 | −12,02 | 4,31 | 4,13 | 22,84 | 18,59 | −33,07 | −49,41 | 48,83 | 32,81 | −33,95 | −51,41 | |
| % av kassaflödet | 15,46 | −87,95 | −132,99 | −236,87 | −240,44 | −233,01 | −57,08 | −29,10 | −41,06 | −66,04 | 152,19 | 46,56 | 37,65 | 24,06 | 80,86 | −415,73 | −248,12 | −109,97 |
| Kassaflöde | −107 | −34 | −24 | −15 | −4 | 7 | 26 | 44 | 33 | 21 | −11 | −44 | −36 | −29 | −13 | 3 | 4 | 4 |
| Ändring (%) | −68,57 | −28,32 | −39,51 | −74,02 | −284,89 | 264,40 | 72,56 | −26,07 | −35,26 | −153,30 | 287,60 | −17,23 | −20,82 | −55,72 | −125,83 | 10,66 | 9,63 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
