Kassaflödesanalys (TTM)
GHW International Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −110 | −125 | −122 | −119 | −121 | −123 | −86 | −49 | 93 | 234 | 291 | 348 | 234 | 120 | 127 | 133 | 97 | 61 |
| Ändring (%) | 13,70 | −2,41 | −2,47 | 1,40 | 1,38 | −30,04 | −42,95 | −289,33 | 152,82 | 24,25 | 19,52 | −32,73 | −48,65 | 5,39 | 5,11 | −27,06 | −37,09 | |
| % av kassaflödet | −620,56 | −478,13 | −467,70 | −457,23 | −1 089,47 | 3 157,05 | 8 494,90 | −2 624,91 | 393,82 | 518,36 | 771,71 | 1 150,32 | 10 559,63 | −465,57 | −845,19 | −3 202,65 | 974,35 | 253,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −171 | −151 | −112 | −74 | −119 | −164 | −219 | −274 | −236 | −198 | −195 | −193 | −167 | −140 | −127 | −113 | −136 | −159 |
| Ändring (%) | −12,08 | −25,46 | −34,15 | 60,93 | 37,86 | 33,42 | 25,05 | −13,91 | −16,15 | −1,21 | −1,23 | −13,61 | −15,75 | −9,82 | −10,89 | 20,23 | 16,83 | |
| % av kassaflödet | −966,12 | −575,61 | −430,09 | −283,88 | −1 073,56 | 4 230,35 | 21 709,02 | −14 702,52 | −1 003,02 | −437,84 | −518,27 | −638,45 | −7 526,89 | 544,53 | 845,88 | 2 717,26 | −1 362,61 | −658,61 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 300 | 303 | 261 | 219 | 252 | 285 | 307 | 329 | 169 | 9 | −59 | −127 | −66 | −5 | −12 | −20 | 54 | 127 |
| Ändring (%) | 1,15 | −13,86 | −16,09 | 14,99 | 13,03 | 7,64 | 7,10 | −48,62 | −94,63 | −748,52 | 115,42 | −48,04 | −92,45 | 148,09 | 59,69 | −372,45 | 136,70 | |
| % av kassaflödet | 1 689,81 | 1 158,21 | 1 000,07 | 841,17 | 2 272,84 | −7 343,08 | −30 401,59 | 17 633,87 | 717,96 | 20,09 | −156,09 | −419,36 | −2 973,47 | 19,27 | 82,36 | 474,12 | 538,75 | 527,60 |
| Kassaflöde | 18 | 26 | 26 | 26 | 11 | −4 | −1 | 2 | 24 | 45 | 38 | 30 | 2 | −26 | −15 | −4 | 10 | 24 |
| Ändring (%) | 47,57 | −0,23 | −0,24 | −57,44 | −134,99 | −74,00 | −284,64 | 1 161,97 | 92,08 | −16,54 | −19,82 | −92,67 | −1 264,60 | −41,95 | −72,26 | −339,77 | 141,71 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
