Kassaflödesanalys (TTM)
Lenovo Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 058 | 3 483 | 3 653 | 3 783 | 4 573 | 3 216 | 4 077 | 4 028 | 4 552 | 4 020 | 2 801 | 3 052 | 1 422 | 1 712 | 2 011 | 2 153 | 2 686 | 2 665 | 1 100 |
| Ändring (%) | 69,21 | 4,87 | 3,57 | 20,86 | −29,67 | 26,78 | −1,20 | 13,00 | −11,69 | −30,30 | 8,96 | −53,42 | 20,40 | 17,46 | 7,04 | 24,76 | −0,75 | −58,74 | |
| % av kassaflödet | 530,90 | 670,81 | −756,89 | −1 182,95 | −8 934,22 | −1 133,63 | 473,02 | 657,88 | 237,08 | 318,39 | 875,99 | 538,62 | −77,68 | −110,26 | −291,34 | −485,17 | 607,68 | 569,20 | 94,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −953 | −934 | −976 | −882 | −1 012 | −1 204 | −1 498 | −1 695 | −2 157 | −2 175 | −1 915 | −1 727 | −1 390 | −1 347 | −1 283 | −1 403 | −1 139 | −1 110 | −1 056 |
| Ändring (%) | −1,93 | 4,48 | −9,58 | 14,63 | 19,02 | 24,47 | 13,09 | 27,30 | 0,83 | −11,96 | −9,80 | −19,53 | −3,08 | −4,73 | 9,33 | −18,80 | −2,56 | −4,86 | |
| % av kassaflödet | −245,67 | −179,90 | 202,21 | 275,91 | 1 976,36 | 424,37 | −173,85 | −276,77 | −112,36 | −172,30 | −598,82 | −304,79 | 75,94 | 86,76 | 185,94 | 316,26 | −257,82 | −237,09 | −90,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −706 | −2 073 | −3 228 | −3 317 | −3 646 | −2 232 | −1 757 | −1 586 | −244 | −435 | −414 | −689 | −1 889 | −1 911 | −1 336 | −1 100 | −1 152 | −928 | 1 190 |
| Ändring (%) | 193,72 | 55,76 | 2,75 | 9,93 | −38,79 | −21,26 | −9,75 | −84,64 | 78,41 | −4,83 | 66,43 | 174,28 | 1,16 | −30,07 | −17,68 | 4,74 | −19,46 | −228,24 | |
| % av kassaflödet | −181,99 | −399,15 | 668,90 | 1 037,09 | 7 123,94 | 786,76 | −203,89 | −259,05 | −12,69 | −34,44 | −129,39 | −121,52 | 103,19 | 123,06 | 193,57 | 247,91 | −260,70 | −198,14 | 101,85 |
| Kassaflöde | 388 | 519 | −483 | −320 | −51 | −284 | 862 | 612 | 1 920 | 1 262 | 320 | 567 | −1 830 | −1 553 | −690 | −444 | 442 | 468 | 1 168 |
| Ändring (%) | 33,92 | −192,95 | −33,73 | −84,00 | 454,28 | −403,83 | −28,96 | 213,58 | −34,25 | −74,67 | 77,21 | −422,99 | −15,17 | −55,55 | −35,72 | −199,61 | 5,96 | 149,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
