Kassaflödesanalys (TTM)
Datang International Power Generation Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 27 533 | 26 754 | 25 065 | 25 352 | 21 429 | 8 326 | 8 725 | 10 423 | 11 036 | 20 464 | 18 453 | 14 879 | 18 949 | 21 236 | 23 894 | 25 095 | 25 935 | 26 123 | 29 268 | 30 557 |
| Ändring (%) | −2,83 | −6,31 | 1,14 | −15,47 | −61,15 | 4,80 | 19,46 | 5,88 | 85,43 | −9,83 | −19,37 | 27,35 | 12,07 | 12,52 | 5,02 | 3,35 | 0,73 | 12,04 | 4,40 | |
| % av kassaflödet | −1 548,99 | −24 937,06 | −1 446,51 | −6 901,58 | 2 428,43 | 262,57 | 551,39 | 369,82 | −69 077,93 | −1 335,51 | −1 117,75 | −381,49 | 6 497,73 | −2 000,37 | 1 405,75 | 1 428,38 | 13 310,41 | −2 032,93 | −12 609,73 | −2 396,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 121 | −14 014 | −13 876 | −13 760 | −14 233 | −13 214 | −14 323 | −14 987 | −16 646 | −19 417 | −19 754 | −19 647 | −18 810 | −17 687 | −17 940 | −22 346 | −24 979 | −28 714 | −29 538 | −28 424 |
| Ändring (%) | 15,62 | −0,98 | −0,84 | 3,44 | −7,16 | 8,39 | 4,64 | 11,07 | 16,64 | 1,74 | −0,54 | −4,26 | −5,97 | 1,43 | 24,56 | 11,78 | 14,95 | 2,87 | −3,77 | |
| % av kassaflödet | 681,94 | 13 062,61 | 800,80 | 3 745,84 | −1 612,88 | −416,75 | −905,19 | −531,77 | 104 196,54 | 1 267,20 | 1 196,57 | 503,73 | −6 450,22 | 1 666,02 | −1 055,46 | −1 271,96 | −12 819,88 | 2 234,58 | 12 725,77 | 2 229,54 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 186 | −12 849 | −12 923 | −11 959 | −6 317 | 8 063 | 7 185 | 7 382 | 5 541 | −2 589 | −356 | 856 | 202 | −4 602 | −4 251 | −980 | −752 | 1 300 | 33 | −3 409 |
| Ändring (%) | −25,24 | 0,58 | −7,46 | −47,18 | −227,64 | −10,88 | 2,74 | −24,94 | −146,73 | −86,26 | −340,48 | −76,36 | −2 375,03 | −7,62 | −76,94 | −23,31 | −272,97 | −97,47 | −10 456,21 | |
| % av kassaflödet | 966,87 | 11 976,32 | 745,77 | 3 255,69 | −715,84 | 254,28 | 454,07 | 261,93 | −34 682,15 | 168,99 | 21,55 | −21,93 | 69,36 | 433,45 | −250,11 | −55,81 | −385,86 | −101,20 | −14,18 | 267,43 |
| Kassaflöde | −1 777 | −107 | −1 733 | −367 | 882 | 3 171 | 1 582 | 2 818 | −16 | −1 532 | −1 651 | −3 900 | 292 | −1 062 | 1 700 | 1 757 | 195 | −1 285 | −232 | −1 275 |
| Ändring (%) | −93,96 | 1 515,15 | −78,80 | −340,23 | 259,32 | −50,10 | 78,12 | −100,57 | 9 491,06 | 7,74 | 136,26 | −107,48 | −464,04 | −260,11 | 3,36 | −88,91 | −759,49 | −81,94 | 449,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
