9906 Kassaflödesanalys - TTM - Honliv Healthcare Management Group Company Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Honliv Healthcare Management Group Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	46	75	75	76	84	91	96	100	109	118	121	124	108	92	97	102	93	83	95	107
Ändring (%)		60,60	0,73	0,72	10,40	9,42	4,49	4,30	9,44	8,63	2,37	2,31	−13,11	−15,08	5,97	5,63	−9,34	−10,30	13,99	12,27
% av kassaflödet	38,87	37,71	37,53	37,35	102,03	−235,27	−352,44	−649,07	−919,37	−1 415,10	−4 061,57	5 170,21	−1 648,28	−591,35	−654,91	−724,47	4 043,41	444,67	418,40	399,94

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−80	−83	−86	−68	−50	−44	−38	−28	−19	−36	−52	−71	−89	−81	−74	−63	−51	−35	−19
Ändring (%)		182,12	3,65	3,52	−20,63	−25,99	−12,82	−14,71	−24,47	−32,39	86,51	46,38	34,84	25,84	−8,35	−9,11	−15,25	−18,00	−31,14	−45,21
% av kassaflödet	−23,74	−40,46	−41,43	−42,39	−83,25	129,83	162,26	244,37	238,90	228,87	1 196,82	−2 179,71	1 078,31	573,29	549,12	522,68	−2 726,87	−274,15	−155,85	−72,70

Kontanter från finansieringsverksamhet	107	215	221	226	75	−77	−79	−80	−99	−118	−97	−76	−48	−19	−31	−43	−28	−13	−37	−61
Ändring (%)		100,41	2,50	2,44	−67,01	−203,16	2,26	2,21	23,34	18,92	−17,80	−21,65	−37,41	−59,76	61,31	38,01	−34,38	−52,38	178,15	64,05
% av kassaflödet	89,82	108,73	110,11	111,46	90,98	197,78	289,95	523,28	835,34	1 407,64	3 244,29	−3 162,54	726,26	123,46	208,14	300,82	−1 215,32	−70,95	−162,92	−227,55

Kassaflöde	120	198	200	203	82	−39	−27	−15	−12	−8	−3	2	−7	−15	−15	−14	2	19	23	27
Ändring (%)		65,56	1,21	1,20	−59,59	−147,45	−30,25	−43,37	−22,74	−29,43	−64,33	−180,38	−372,56	136,69	−4,31	−4,51	−116,24	715,62	21,14	17,45
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Honliv Healthcare Management Group Company Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)