Kassaflödesanalys (TTM)
Ubtech Robotics Corp Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −603 | −681 | −539 | −743 | −947 | −974 | −1 000 | −952 | −904 | −894 | −884 |
| Ändring (%) | 12,95 | −20,86 | 37,88 | 27,47 | 2,83 | 2,75 | −4,80 | −5,04 | −1,14 | −1,15 | |
| % av kassaflödet | −258,74 | 195,24 | 421,83 | 574,57 | 723,67 | −795,77 | −266,39 | −372,47 | −665,73 | −221,86 | −131,87 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −189 | −227 | −394 | −452 | −510 | −508 | −506 | −538 | −571 | −423 | −276 |
| Ändring (%) | 19,89 | 73,66 | 14,65 | 12,78 | −0,42 | −0,42 | 6,44 | 6,05 | −25,85 | −34,85 | |
| % av kassaflödet | −81,31 | 65,13 | 308,77 | 349,75 | 389,74 | −415,03 | −134,65 | −210,49 | −420,14 | −105,02 | −41,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 028 | 560 | 803 | 1 063 | 1 324 | 1 602 | 1 880 | 1 745 | 1 610 | 1 718 | 1 826 |
| Ändring (%) | −45,50 | 43,24 | 32,44 | 24,50 | 21,03 | 17,37 | −7,20 | −7,75 | 6,72 | 6,30 | |
| % av kassaflödet | 441,50 | −160,75 | −628,63 | −822,52 | −1 011,78 | 1 309,48 | 500,74 | 682,53 | 1 185,06 | 426,33 | 272,52 |
| Kassaflöde | 233 | −349 | −128 | −129 | −131 | 122 | 376 | 256 | 136 | 403 | 670 |
| Ändring (%) | −249,69 | −63,37 | 1,22 | 1,21 | −193,51 | 206,94 | −31,91 | −46,87 | 196,65 | 66,29 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
