Kassaflödesanalys (TTM)
China Youran Dairy Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 708 | 1 886 | 2 065 | 2 165 | 2 266 | 2 400 | 2 533 | 2 541 | 2 548 | 2 950 | 3 353 | 3 871 | 4 390 | 4 728 | 5 067 | 5 452 | 5 838 | 5 601 | 5 364 |
| Ändring (%) | 10,44 | 9,45 | 4,88 | 4,65 | 5,90 | 5,57 | 0,28 | 0,28 | 15,79 | 13,64 | 15,47 | 13,40 | 7,71 | 7,16 | 7,61 | 7,08 | −4,06 | −4,23 | |
| % av kassaflödet | 83,37 | 89,17 | 94,61 | 363,79 | −228,50 | −273,47 | −331,90 | −541,43 | −1 454,49 | −303,34 | −189,41 | 611,51 | 144,59 | 272,76 | 1 175,71 | −446,41 | −203,16 | −390,77 | 76 081,48 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −4 753 | −5 784 | −6 816 | −7 757 | −8 697 | −8 409 | −8 120 | −9 452 | −10 784 | −12 023 | −13 262 | −8 803 | −4 344 | −2 976 | −1 608 | −3 602 | −5 597 | −5 010 | −4 423 |
| Ändring (%) | 21,71 | 17,84 | 13,80 | 12,12 | −3,32 | −3,43 | 16,40 | 14,09 | 11,49 | 10,31 | −33,62 | −50,65 | −31,49 | −45,97 | 124,03 | 55,36 | −10,49 | −11,71 | |
| % av kassaflödet | −232,00 | −273,45 | −312,37 | −1 303,18 | 876,98 | 958,24 | 1 063,82 | 2 014,32 | 6 156,31 | 1 236,23 | 749,30 | −1 390,58 | −143,09 | −171,68 | −373,13 | 294,95 | 194,76 | 349,54 | −62 739,79 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 5 094 | 6 005 | 6 917 | 6 170 | 5 424 | 5 123 | 4 822 | 6 437 | 8 052 | 8 092 | 8 132 | 5 561 | 2 990 | −17 | −3 025 | −3 070 | −3 115 | −2 025 | −935 |
| Ändring (%) | 17,90 | 15,18 | −10,79 | −12,09 | −5,55 | −5,87 | 33,48 | 25,09 | 0,49 | 0,49 | −31,62 | −46,23 | −100,58 | 17 244,25 | 1,49 | 1,47 | −34,98 | −53,81 | |
| % av kassaflödet | 248,63 | 283,88 | 316,97 | 1 036,70 | −546,97 | −583,85 | −631,76 | −1 371,81 | −4 596,67 | −832,00 | −459,42 | 878,38 | 98,48 | −1,01 | −701,92 | 251,35 | 108,40 | 141,30 | −13 269,42 |
| Kassaflöde | 2 049 | 2 115 | 2 182 | 595 | −992 | −878 | −763 | −469 | −175 | −973 | −1 770 | 633 | 3 036 | 1 734 | 431 | −1 221 | −2 874 | −1 433 | 7 |
| Ändring (%) | 3,26 | 3,15 | −72,72 | −266,61 | −11,51 | −13,01 | −38,53 | −62,67 | 455,22 | 81,99 | −135,77 | 379,58 | −42,90 | −75,14 | −383,42 | 135,28 | −50,12 | −100,49 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
