Kassaflödesanalys (TTM)
AEON Stores (Hong Kong) Co., Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 219 | 1 317 | 1 217 | 1 118 | 1 071 | 1 023 | 1 080 | 1 138 | 1 001 | 865 | 882 | 900 | 924 | 948 | 826 | 703 | 613 | 523 |
| Ändring (%) | 8,06 | −7,56 | −8,18 | −4,24 | −4,42 | 5,60 | 5,30 | −11,98 | −13,61 | 2,00 | 1,96 | 2,70 | 2,63 | −12,91 | −14,83 | −12,85 | −14,74 | |
| % av kassaflödet | −540,54 | 1 956,18 | −61 954,30 | −1 568,89 | −3 498,66 | 10 174,80 | 1 655,49 | 944,36 | −682,29 | −208,96 | −208,46 | −207,98 | −237,14 | −273,51 | −240,31 | −206,52 | −200,19 | −192,25 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −406 | −297 | −269 | −241 | −123 | −6 | 40 | 85 | −20 | −126 | −180 | −235 | −248 | −260 | −159 | −58 | −53 | −47 |
| Ändring (%) | −26,83 | −9,55 | −10,56 | −48,81 | −95,35 | −797,24 | 114,34 | −123,46 | 526,29 | 43,45 | 30,29 | 5,46 | 5,18 | −38,86 | −63,55 | −9,09 | −9,99 | |
| % av kassaflödet | 180,29 | −441,78 | 13 690,10 | 337,68 | 402,52 | −56,89 | 61,12 | 70,97 | 13,67 | 30,34 | 42,57 | 54,27 | 63,54 | 75,11 | 46,33 | 17,04 | 17,23 | 17,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 042 | −988 | −1 007 | −1 026 | −1 031 | −1 037 | −1 058 | −1 079 | −1 079 | −1 078 | −1 066 | −1 054 | −1 044 | −1 035 | −1 010 | −984 | −867 | −750 |
| Ändring (%) | −5,17 | 1,91 | 1,87 | 0,57 | 0,57 | 2,00 | 1,96 | −0,02 | −0,02 | −1,15 | −1,16 | −0,88 | −0,89 | −2,47 | −2,54 | −11,90 | −13,50 | |
| % av kassaflödet | 462,04 | −1 467,35 | 51 232,06 | 1 439,36 | 3 370,96 | −10 315,43 | −1 621,27 | −895,55 | 734,94 | 260,49 | 251,85 | 243,58 | 268,03 | 298,54 | 293,74 | 288,86 | 283,07 | 275,81 |
| Kassaflöde | −225 | 67 | −2 | −71 | −31 | 10 | 65 | 120 | −147 | −414 | −423 | −433 | −390 | −347 | −344 | −341 | −306 | −272 |
| Ändring (%) | −129,86 | −102,92 | 3 526,06 | −57,06 | −132,86 | 549,00 | 84,59 | −221,83 | 182,08 | 2,25 | 2,20 | −9,93 | −11,02 | −0,88 | −0,89 | −10,09 | −11,22 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
