Kassaflödesanalys (TTM)
SOCAM Development Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 164 | 148 | 172 | 197 | 232 | 268 | 414 | 560 | 434 | 309 | 40 | −228 | −160 | −92 | −8 | 77 | 208 | 340 |
| Ändring (%) | −9,48 | 16,55 | 14,20 | 18,02 | 15,27 | 54,48 | 35,27 | −22,41 | −28,88 | −86,89 | −662,96 | −29,82 | −42,50 | −91,85 | −1 126,67 | 170,78 | 63,07 | |
| % av kassaflödet | −54,23 | −58,50 | −158,26 | 562,86 | 762,30 | 1 030,77 | 304,41 | 227,64 | 423,90 | −753,66 | −11,38 | 33,98 | 28,99 | 21,25 | 5,62 | 46,39 | 77,37 | 91,15 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 120 | −255 | −178 | −100 | −40 | 21 | −6 | −32 | −34 | −36 | −30 | −23 | −16 | −10 | 9 | 28 | 10 | −8 |
| Ändring (%) | −311,62 | −30,39 | −43,66 | −60,50 | −153,16 | −126,19 | 481,82 | 6,25 | 5,88 | −18,06 | −22,03 | −28,26 | −39,39 | −190,00 | 211,11 | −64,29 | −180,00 | |
| % av kassaflödet | −39,97 | 100,79 | 162,84 | −285,71 | −129,51 | 80,77 | −4,04 | −13,01 | −33,17 | 87,80 | 8,29 | 3,43 | 2,99 | 2,31 | −6,74 | 16,87 | 3,71 | −2,14 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −599 | −197 | −165 | −133 | −202 | −271 | −272 | −274 | −284 | −293 | −350 | −406 | −368 | −329 | −134 | 60 | 52 | 43 |
| Ändring (%) | −67,11 | −16,24 | −19,39 | 51,88 | 34,16 | 0,55 | 0,55 | 3,47 | 3,35 | 19,28 | 16,17 | −9,48 | −10,48 | −59,12 | −144,61 | −14,17 | −16,50 | |
| % av kassaflödet | 198,67 | 77,87 | 151,38 | −380,00 | −662,30 | −1 042,31 | −200,37 | −111,38 | −276,59 | 714,63 | 98,17 | 60,51 | 66,58 | 75,98 | 100,75 | 36,14 | 19,11 | 11,53 |
| Kassaflöde | −302 | −253 | −109 | 35 | 30 | 26 | 136 | 246 | 102 | −41 | −356 | −671 | −552 | −433 | −134 | 166 | 270 | 373 |
| Ändring (%) | −16,09 | −56,92 | −132,11 | −12,86 | −14,75 | 423,08 | 80,88 | −58,33 | −140,00 | 768,29 | 88,48 | −17,73 | −21,56 | −69,17 | −224,34 | 62,35 | 38,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
