Kassaflödesanalys (TTM)
Shiyue Daotian Group Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 90 | −495 | 177 | 24 | −29 | 5 | 191 | 442 | 693 |
| Ändring (%) | −648,74 | −135,79 | −86,43 | −219,51 | −116,48 | 3 934,91 | 131,34 | 56,77 | |
| % av kassaflödet | 785,75 | −588,82 | 1 459,23 | 4,66 | −2,20 | 1,20 | 71,52 | −144,36 | −78,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −197 | −361 | −316 | 91 | −260 | −675 | −1 090 | −1 109 | −1 128 |
| Ändring (%) | 83,17 | −12,41 | −128,80 | −385,20 | 159,82 | 61,54 | 1,72 | 1,69 | |
| % av kassaflödet | −1 717,01 | −429,48 | −2 604,70 | 17,64 | −19,88 | −170,95 | −408,18 | 362,29 | 128,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 118 | 940 | 151 | 401 | 1 599 | 1 067 | 1 167 | 359 | −449 |
| Ändring (%) | 694,08 | −83,92 | 165,29 | 298,47 | −33,26 | 9,35 | −69,23 | −225,03 | |
| % av kassaflödet | 1 031,26 | 1 118,30 | 1 245,48 | 77,70 | 122,36 | 270,28 | 436,87 | −117,27 | 51,05 |
| Kassaflöde | 11 | 84 | 12 | 516 | 1 307 | 395 | 267 | −306 | −879 |
| Ändring (%) | 632,27 | −85,56 | 4 152,24 | 153,05 | −69,78 | −32,35 | −214,61 | 187,25 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
