Kassaflödesanalys (TTM)
Nongfu Spring Co., Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 176 | 8 429 | 9 470 | 10 510 | 10 955 | 11 400 | 11 096 | 10 793 | 11 417 | 12 042 | 13 049 | 14 056 | 15 680 | 17 305 | 16 077 | 14 850 | 12 936 | 11 022 |
| Ändring (%) | 3,09 | 12,34 | 10,99 | 4,23 | 4,06 | −2,66 | −2,74 | 5,79 | 5,47 | 8,36 | 7,72 | 11,56 | 10,36 | −7,09 | −7,64 | −12,89 | −14,79 | |
| % av kassaflödet | 196,25 | 159,86 | 277,48 | 676,90 | 385,44 | 275,91 | 400,01 | 762,09 | −2 402,12 | −508,77 | −409,16 | −350,39 | −394,13 | −438,61 | −2 595,24 | 548,69 | 2 074,64 | −755,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −963 | −4 657 | −6 664 | −8 671 | −6 993 | −5 316 | −6 823 | −8 330 | −8 878 | −9 426 | −11 888 | −14 349 | −14 316 | −14 284 | −9 342 | −4 400 | −4 451 | −4 502 |
| Ändring (%) | 383,76 | 43,10 | 30,12 | −19,35 | −23,99 | 28,35 | 22,09 | 6,58 | 6,18 | 26,11 | 20,70 | −0,23 | −0,23 | −34,60 | −52,90 | 1,16 | 1,15 | |
| % av kassaflödet | −23,10 | −88,31 | −195,26 | −558,46 | −246,05 | −128,65 | −245,95 | −588,18 | 1 867,91 | 398,28 | 372,75 | 357,69 | 359,85 | 362,04 | 1 507,95 | −162,56 | −713,77 | 308,47 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −2 940 | 1 716 | 844 | −28 | −961 | −1 893 | −1 484 | −1 075 | −3 222 | −5 370 | −4 716 | −4 062 | −5 542 | −7 022 | −7 425 | −7 829 | −7 945 | −8 062 |
| Ändring (%) | −158,36 | −50,82 | −103,34 | 3 306,13 | 97,06 | −21,61 | −27,57 | 199,77 | 66,64 | −12,18 | −13,86 | 36,43 | 26,70 | 5,75 | 5,43 | 1,49 | 1,47 | |
| % av kassaflödet | −70,57 | 32,54 | 24,72 | −1,82 | −33,80 | −45,83 | −53,50 | −75,90 | 677,97 | 226,88 | 147,88 | 101,26 | 139,30 | 177,98 | 1 198,63 | −289,27 | −1 274,25 | 552,43 |
| Kassaflöde | 4 166 | 5 273 | 3 413 | 1 553 | 2 842 | 4 132 | 2 774 | 1 416 | −475 | −2 367 | −3 189 | −4 012 | −3 978 | −3 945 | −619 | 2 706 | 624 | −1 459 |
| Ändring (%) | 26,56 | −35,28 | −54,50 | 83,06 | 45,37 | −32,86 | −48,95 | −133,56 | 397,96 | 34,75 | 25,79 | −0,82 | −0,83 | −84,30 | −536,87 | −76,96 | −334,04 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
