9600 Kassaflödesanalys - TTM - Newlink Technology Inc.

Kassaflödesanalys (TTM)

Newlink Technology Inc. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	0	11	2	−7	−104	−102	−101	14	20	26	19	11	9	8	16	24
Ändring (%)		3 181,92	−83,26	−497,51	1 291,60	−1,69	−1,72	−113,90	44,51	30,80	−29,07	−40,99	−15,33	−18,11	106,39	51,55
% av kassaflödet	2,22	95,46	0,57	−1,16	−22,90	−80,81	49,97	−12,72	−16,03	−18,59	−16,60	−13,21	−18,19	−39,77	−2 084,80	135,04

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12	−10	−18	−25	−49	−61	−73	−158	−162	−165	−108	−52	−48	−45	−49	−53
Ändring (%)		−12,78	70,90	41,49	97,69	23,40	18,96	118,03	2,11	2,07	−34,36	−52,34	−6,22	−6,63	8,57	7,89
% av kassaflödet	−76,71	−87,66	−5,39	−3,88	−10,86	−48,09	35,99	143,77	128,03	115,86	95,73	61,54	93,82	233,95	6 450,72	−297,46

Kontanter från finansieringsverksamhet	28	11	344	676	620	292	−35	6	−8	−23	−35	−48	−13	21	30	40
Ändring (%)		−58,65	2 896,93	96,66	−8,30	−52,82	−111,97	−117,80	−230,56	176,59	56,21	35,98	−71,96	−256,62	44,09	30,60
% av kassaflödet	179,56	97,27	104,83	104,97	136,20	230,64	17,37	−5,67	6,45	15,82	31,11	57,06	26,01	−108,79	−3 981,25	222,22

Kassaflöde	15	12	328	644	455	127	−202	−110	−126	−142	−113	−84	−52	−19	−1	18
Ändring (%)		−23,68	2 680,73	96,40	−29,33	−72,14	−258,94	−45,41	14,67	12,79	−20,55	−25,87	−38,48	−62,55	−96,06	−2 439,74
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Newlink Technology Inc. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)