Kassaflödesanalys (TTM)
Changmao Biochemical Engineering Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 59 | 36 | 14 | −7 | 12 | 31 | 25 | 20 | −1 | −22 | −12 | −2 | −5 | −9 | −20 | −32 | −11 | 10 |
| Ändring (%) | −38,27 | −62,00 | −150,23 | −272,01 | 158,14 | −18,14 | −22,16 | −107,28 | 1 472,94 | −44,78 | −81,09 | 131,91 | 56,88 | 139,08 | 58,17 | −64,90 | −184,91 | |
| % av kassaflödet | 409,72 | −203,61 | −27,58 | 9,19 | −127,01 | 54,32 | 86,18 | 1 081,71 | 23,84 | 162,84 | −157,75 | −7,95 | 127,55 | 22,43 | 58,63 | 102,30 | 64,74 | −279,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | −47 | −101 | −145 | −144 | −143 | −182 | −221 | −185 | −150 | −136 | −122 | −115 | −107 | −70 | −33 | −12 | 9 |
| Ändring (%) | −756,68 | 115,23 | 43,15 | −0,41 | −0,41 | 26,94 | 21,22 | −15,96 | −18,99 | −9,36 | −10,33 | −6,00 | −6,38 | −34,86 | −53,52 | −64,07 | −178,33 | |
| % av kassaflödet | 49,72 | 262,86 | 201,68 | 191,51 | 1 532,54 | −252,89 | −622,11 | −12 160,33 | 3 091,82 | 1 087,72 | −1 729,45 | −413,06 | 2 687,52 | 282,03 | 200,87 | 102,99 | 66,72 | −265,55 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −50 | −5 | 39 | 77 | 120 | 164 | 182 | 200 | 182 | 165 | 159 | 154 | 114 | 74 | 53 | 33 | 6 | −22 |
| Ändring (%) | −89,24 | −829,50 | 96,53 | 56,88 | 36,26 | 10,82 | 9,76 | −8,67 | −9,49 | −3,37 | −3,49 | −26,11 | −35,33 | −27,46 | −37,86 | −82,56 | −473,33 | |
| % av kassaflödet | −346,08 | 29,98 | −77,96 | −101,63 | −1 281,12 | 289,24 | 621,18 | 10 994,38 | −3 038,11 | −1 194,27 | 2 024,41 | 520,41 | −2 661,54 | −192,92 | −153,02 | −104,88 | −32,99 | 625,73 |
| Kassaflöde | 14 | −18 | −50 | −76 | −9 | 57 | 29 | 2 | −6 | −14 | 8 | 30 | −4 | −38 | −35 | −32 | −18 | −3 |
| Ändring (%) | −224,21 | 180,51 | 50,75 | −87,55 | −703,52 | −48,40 | −93,80 | −430,52 | 130,26 | −157,00 | 275,43 | −114,45 | 792,13 | −8,55 | −9,34 | −44,54 | −80,32 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
