Kassaflödesanalys (TTM)
Zhongzheng International Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −45 | 48 | 141 | 195 | 127 | −68 | −68 | −69 | −45 | −21 | −34 | −47 |
| Ändring (%) | −207,51 | 193,01 | 38,47 | −35,06 | −153,25 | 0,91 | 0,91 | −34,65 | −53,02 | 61,67 | 38,15 | |
| % av kassaflödet | −437,20 | 104,88 | 172,95 | 115,21 | −1 972,94 | 53,60 | 72,88 | 112,67 | 109,18 | 99,19 | 108,74 | 113,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −87 | −141 | −196 | −225 | −123 | 27 | 6 | −15 | −9 | −2 | −10 | −18 |
| Ändring (%) | 62,37 | 38,41 | 14,89 | −45,34 | −121,91 | −78,40 | −362,99 | −42,92 | −75,18 | 374,16 | 78,91 | |
| % av kassaflödet | −850,20 | −308,03 | −239,94 | −132,62 | 1 911,47 | −21,37 | −6,22 | 25,06 | 21,21 | 10,18 | 32,72 | 44,29 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 105 | 98 | 92 | 156 | 6 | −84 | −43 | −1 | 0 | 2 | 10 | 18 |
| Ändring (%) | −6,07 | −6,46 | 69,96 | −96,43 | −1 598,92 | −49,12 | −96,53 | −115,50 | 744,98 | 402,64 | 80,10 | |
| % av kassaflödet | 1 020,67 | 213,91 | 112,61 | 92,06 | −86,69 | 66,30 | 45,45 | 2,42 | −0,56 | −9,09 | −30,98 | −42,20 |
| Kassaflöde | 10 | 46 | 82 | 170 | −6 | −126 | −94 | −61 | −41 | −21 | −31 | −42 |
| Ändring (%) | 348,17 | 77,69 | 107,88 | −103,79 | 1 859,92 | −25,78 | −34,73 | −32,56 | −48,28 | 47,47 | 32,19 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
