Kassaflödesanalys (TTM)
Termbray Industries International (Holdings) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −33 | 21 | −81 | −48 | −16 | −10 | −5 | −33 | −62 | −63 | −65 | −94 | −123 | −185 | −246 |
| Ändring (%) | −162,16 | −493,26 | −40,16 | −67,11 | −34,85 | −53,49 | 592,09 | 85,55 | 2,59 | 2,52 | 44,52 | 30,80 | 50,08 | 33,37 | |
| % av kassaflödet | 122,66 | 22,44 | 106,96 | 105,30 | 97,60 | 68,01 | 34,00 | 80,23 | 89,73 | 94,26 | 99,02 | 267,37 | 2 658,04 | −2 340,76 | −1 206,83 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 2 | 59 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Ändring (%) | 3 746,54 | −97,37 | −2,19 | −2,24 | −14,22 | −16,58 | −19,77 | −24,65 | 50,23 | 33,44 | 72,22 | 41,94 | −12,95 | −14,88 | |
| % av kassaflödet | −5,70 | 64,59 | −2,05 | −3,31 | −9,11 | −8,36 | −7,49 | −2,05 | −0,93 | −1,43 | −1,96 | −6,30 | −67,98 | 34,72 | 11,43 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −1 | 1 | 1 | 1 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | 56 | 114 | 190 | 266 |
| Ändring (%) | 139,44 | −201,36 | 6,98 | 6,52 | −85,91 | −609,52 | 7,42 | 6,91 | 0,86 | 0,86 | −5 732,10 | 101,78 | 67,00 | 40,12 | |
| % av kassaflödet | 1,60 | −1,13 | −1,38 | −2,44 | −7,32 | −1,10 | 6,04 | 2,21 | 1,43 | 1,47 | 1,52 | −160,12 | −2 455,53 | 2 406,25 | 1 303,40 |
| Kassaflöde | −27 | 92 | −76 | −46 | −16 | −15 | −14 | −42 | −69 | −67 | −66 | −35 | −5 | 8 | 20 |
| Ändring (%) | −439,71 | −182,52 | −39,22 | −64,52 | −6,50 | −6,96 | 193,32 | 65,91 | −2,35 | −2,40 | −46,48 | −86,84 | −270,42 | 158,68 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
