Kassaflödesanalys (TTM)
Elegance Optical International Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −18 | −38 | −58 | −79 | −100 | −64 | −28 | −1 | 27 | 1 | −9 | −19 | −8 | −14 | −20 | −11 | −1 |
| Ändring (%) | 112,58 | 52,96 | 35,40 | 26,15 | −35,73 | −55,59 | −97,96 | −4 793,04 | −96,23 | −966,67 | 111,54 | −56,03 | 73,00 | 42,20 | −48,08 | −92,60 | |
| % av kassaflödet | −68,35 | −201,36 | −501,46 | 1 091,42 | 381,65 | 270,17 | 133,53 | 5,36 | −7 143,98 | −9,05 | 81,90 | 181,20 | 2 376,50 | 815,26 | 643,42 | 1 421,95 | −46,64 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 18 | 19 | 19 | 14 | 9 | 13 | 17 | 14 | 12 | 4 | 3 | 1 | −5 | −11 | −16 | −21 | −26 |
| Ändring (%) | 4,82 | 4,60 | −26,77 | −36,55 | 43,45 | 30,29 | −15,27 | −18,02 | −61,75 | −42,88 | −75,07 | −958,49 | 100,05 | 50,01 | 30,23 | 23,21 | |
| % av kassaflödet | 67,24 | 97,67 | 166,32 | −195,79 | −34,44 | −54,41 | −78,89 | −131,33 | −3 056,54 | −39,29 | −23,43 | −6,11 | 1 564,47 | 620,60 | 516,71 | 2 864,09 | −1 563,95 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 28 | 39 | 50 | 57 | 64 | 27 | −10 | −24 | −39 | −17 | −4 | 8 | 13 | 23 | 33 | 31 | 29 |
| Ändring (%) | 40,62 | 28,89 | 13,75 | 12,09 | −57,65 | −136,13 | 148,67 | 59,79 | −57,11 | −73,43 | −276,42 | 60,50 | 79,96 | 44,43 | −6,00 | −6,38 | |
| % av kassaflödet | 105,44 | 205,47 | 431,15 | −788,32 | −244,94 | −114,25 | 45,94 | 224,43 | 10 180,89 | 146,75 | 40,70 | −75,09 | −3 595,42 | −1 283,04 | −1 028,54 | −4 115,37 | 1 707,56 |
| Kassaflöde | 26 | 19 | 12 | −7 | −26 | −24 | −21 | −11 | −0 | −11 | −11 | −10 | −0 | −2 | −3 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −27,84 | −38,58 | −162,21 | 260,74 | −9,21 | −10,14 | −49,10 | −96,48 | 2 875,65 | −4,21 | −4,39 | −96,65 | 404,30 | 80,17 | −76,51 | −325,64 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
