Kassaflödesanalys (TTM)
Walnut Capital Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −29 | −31 | −30 | −28 | −13 | 1 | 7 | 12 | 18 | 25 | 18 | 12 | 5 | −2 | −25 | −47 | −49 | −51 |
| Ändring (%) | 8,81 | −5,18 | −5,47 | −52,22 | −109,28 | 438,51 | 81,43 | 51,30 | 33,91 | −24,71 | −32,81 | −57,83 | −137,15 | 1 166,53 | 92,10 | 4,34 | 4,16 | |
| % av kassaflödet | 202,19 | 2 652,81 | 3 727,73 | 6 803,41 | 3 706,24 | −400,00 | 1 078,76 | 782,62 | 2 826,60 | −9 779,28 | −1 503,17 | −562,36 | −383,17 | 370,48 | −494,01 | −450,78 | −662,67 | −1 167,76 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | 12,19 | −12,49 | −14,28 | 7,52 | 6,99 | −2,19 | −2,24 | −42,64 | −74,34 | −38,72 | −63,19 | 0,30 | 0,30 | 109,70 | 52,31 | 34,54 | 25,67 | |
| % av kassaflödet | −37,63 | −509,10 | −660,24 | −1 092,70 | −1 339,39 | −1 666,45 | 816,32 | 319,12 | 436,93 | −289,64 | −36,23 | −7,43 | −12,04 | −31,43 | 6,94 | 5,02 | 9,52 | 20,23 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 9 | 24 | 24 | 23 | 8 | −7 | −11 | −16 | −21 | −26 | −20 | −15 | −7 | 1 | 29 | 57 | 56 | 55 |
| Ändring (%) | 162,57 | −2,03 | −2,07 | −64,56 | −182,18 | 65,45 | 39,56 | 32,30 | 24,41 | −21,03 | −26,63 | −54,24 | −118,55 | 2 232,63 | 95,71 | −2,05 | −2,10 | |
| % av kassaflödet | −64,55 | −2 043,71 | −2 967,49 | −5 610,71 | −2 266,85 | 2 166,45 | −1 795,07 | −1 001,74 | −3 163,53 | 10 168,92 | 1 639,41 | 669,79 | 495,21 | −239,05 | 587,08 | 545,76 | 753,15 | 1 247,52 |
| Kassaflöde | −14 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | 1 | 2 | 1 | −0 | −1 | −2 | −1 | −1 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| Ändring (%) | −91,71 | −32,53 | −48,20 | −12,29 | −14,01 | −299,68 | 150,08 | −58,11 | −138,70 | 389,84 | 79,59 | −38,11 | −61,58 | −1 049,81 | 110,53 | −29,02 | −40,89 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
