88 Kassaflödesanalys - TTM - Tai Cheung Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Tai Cheung Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31
Kontanter från operativ verksamhet	−1 435	−1 406	−1 376	−691	−6	−58	−110	−160	−210	−181	−152	−95	−38	−101	−167	−232	−261	−290
Ändring (%)		−2,05	−2,09	−49,79	−99,15	884,75	89,85	45,10	31,08	−13,82	−16,04	−37,52	−60,04	167,55	64,40	39,17	12,61	11,20
% av kassaflödet	95,27	91,61	88,09	76,09	2,32	19,95	33,62	43,12	50,65	47,31	43,36	31,37	14,89	56,02	96,00	139,51	111,24	95,75

Kontanter från investeringsaktiviteter	135	93	51	39	27	11	−5	−38	−72	−53	−35	10	54	144	155	165	130	94
Ändring (%)		−31,01	−44,95	−23,24	−30,28	−58,94	−143,56	681,63	87,21	−25,45	−34,14	−127,27	466,67	164,34	7,51	6,99	−21,58	−27,53
% av kassaflödet	−8,95	−6,06	−3,28	−4,33	−10,77	−3,86	1,49	10,32	17,31	13,99	10,05	−3,18	−21,37	−79,45	−89,03	−99,46	−55,23	−30,98

Kontanter från finansieringsverksamhet	−206	−222	−237	−256	−276	−244	−213	−173	−133	−148	−163	−217	−271	−223	−162	−100	−103	−107
Ändring (%)		7,54	7,02	8,14	7,52	−11,39	−12,85	−18,83	−23,19	11,41	10,24	33,11	24,87	−17,59	−27,69	−38,29	3,61	3,48
% av kassaflödet	13,68	14,45	15,18	28,24	108,45	83,93	64,92	46,58	32,06	38,72	46,59	71,80	106,48	123,43	93,03	59,95	43,99	35,23

Kassaflöde	−1 506	−1 534	−1 562	−908	−254	−291	−328	−371	−414	−382	−350	−302	−255	−181	−174	−166	−235	−303
Ändring (%)		1,86	1,83	−41,86	−72,00	14,51	12,67	13,12	11,60	−7,74	−8,39	−13,64	−15,79	−28,91	−4,06	−4,23	41,22	29,19
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Tai Cheung Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)