871 Kassaflödesanalys - TTM - China Dredging Environment Protection Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

China Dredging Environment Protection Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	36	27	18	116	114	113	104	117	131	110	89	78	67	82	97
Ändring (%)		−25,24	−33,76	544,34	−1,54	−1,56	−7,44	12,58	11,18	−16,01	−19,06	−12,03	−13,68	22,32	18,25
% av kassaflödet	218,18	376,35	−811,11	4 202,17	3 162,35	2 519,21	3 485,29	1 526,08	1 053,11	2 229,33	−3 467,49	−856,85	−430,25	23 414,20	595,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−10	−9	−9	−27	−20	−13	−3	−3	−3	−1	−0	0	0	−0	−1
Ändring (%)		−5,30	−5,60	213,30	−27,00	−36,99	−79,29	−2,09	−2,13	−49,14	−96,62	−455,81	128,10	−188,68	212,76
% av kassaflödet	−58,65	−128,15	393,62	−991,54	−553,21	−282,09	−87,30	−33,24	−20,20	−25,89	1,68	−1,68	−2,23	−87,93	−5,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10	−11	−12	−86	−91	−96	−99	−107	−116	−103	−91	−87	−83	−82	−80
Ändring (%)		7,89	7,32	647,59	5,54	5,25	3,25	8,59	7,91	−10,54	−11,78	−4,31	−4,50	−1,95	−1,99
% av kassaflödet	−59,53	−148,20	517,49	−3 110,63	−2 509,15	−2 137,12	−3 297,99	−1 392,83	−932,91	−2 103,45	3 565,81	958,53	532,48	−23 226,28	−489,65

Kassaflöde	17	7	−2	3	4	4	3	8	12	5	−3	−9	−16	0	16
Ändring (%)		−56,66	−130,73	−224,37	30,84	23,57	−33,09	157,12	61,11	−60,32	−152,04	255,98	71,91	−102,25	4 548,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

China Dredging Environment Protection Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)