Kassaflödesanalys (TTM)
Orange Tour Cultural Holding Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 12 | 11 | 14 | 3 | 1 | −6 | 1 | 1 | −3 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −13,12 | 35,52 | −80,28 | −77,43 | −1 087,68 | −119,63 | −16,49 | −418,88 | −27,61 | −38,15 | |
| % av kassaflödet | 202,87 | 23,90 | 29,16 | 99,06 | 18,46 | 237,92 | 39,19 | 11,70 | −91,72 | −96,50 | −109,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −6 | 34 | 35 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | −696,73 | 2,14 | −99,89 | 515,79 | −8,97 | −272,77 | 6,25 | −134,78 | −18,01 | −21,97 | |
| % av kassaflödet | −95,31 | 77,12 | 70,91 | 1,33 | 6,74 | −8,00 | −11,60 | −4,41 | 3,77 | 4,49 | 6,41 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 5 | 3 | ||
| Ändring (%) | −50,00 | 33,20 | −33,25 | 258,82 | −17,57 | −29,69 | −42,23 | ||||
| % av kassaflödet | −1,99 | −0,13 | 74,32 | −129,20 | 72,35 | 92,80 | 188,09 | 192,21 | 203,17 | ||
| Kassaflöde | 6 | 44 | 49 | 3 | 3 | −3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 637,46 | 11,08 | −94,19 | 21,14 | −176,62 | −219,20 | 179,76 | −59,33 | −31,20 | −45,35 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
