862 Kassaflödesanalys - TTM - Vision Values Holdings Limited

Kassaflödesanalys (TTM)

Vision Values Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31
Kontanter från operativ verksamhet	−38	−37	−31	−26	−15	−5	6	−53	−111	−148	−98	−48	−45	7	59
Ändring (%)		−1,74	−16,56	−17,34	−40,97	−69,41	−226,05	−1 007,67	111,02	32,60	−33,62	−50,64	−6,76	−115,08	763,19
% av kassaflödet	393,92	445,26	−941,27	−171,62	−68,92	−15,98	−73,33	307,66	422,19	−11 354,69	−1 422,12	−387,57	−262,74	30,88	218,35

Kontanter från investeringsaktiviteter	−18	−14	−15	−16	−12	−8	−9	−10	−11	−8	−11	−14	−14	−8	−3
Ändring (%)		−20,22	5,29	5,03	−26,08	−35,29	14,49	12,32	10,97	−24,16	33,56	25,12	−0,57	−39,30	−64,74
% av kassaflödet	188,91	173,36	−462,46	−107,14	−53,88	−26,42	110,14	57,19	41,27	−634,77	−159,94	−110,49	−79,88	−37,79	−10,92

Kontanter från finansieringsverksamhet	46	43	49	56	48	41	−4	47	98	158	116	74	76	25	−27
Ändring (%)		−6,65	14,45	14,20	−13,95	−16,22	−110,53	−1 190,52	109,17	61,44	−26,37	−35,82	2,13	−67,49	−207,61
% av kassaflödet	−482,76	−518,41	1 503,24	378,65	221,66	140,73	53,96	−272,02	−370,01	12 115,38	1 682,94	596,31	442,83	112,20	−98,91

Kassaflöde	−10	−8	3	15	22	29	−8	−17	−26	1	7	12	17	22	27
Ändring (%)		−13,07	−139,47	353,35	46,99	31,97	−127,46	116,33	53,77	−104,93	430,04	81,13	37,53	28,31	22,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Vision Values Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)