Kassaflödesanalys (TTM)
NIU Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 11 | 8 | 2 | 3 | 10 | −0 | −18 | −42 | −40 | −38 |
| Ändring (%) | 101,36 | −27,65 | −72,18 | 38,28 | 220,81 | −104,65 | 3 757,78 | 132,85 | −5,24 | −5,53 | |
| % av kassaflödet | 181,90 | 151,25 | 202,63 | −116,68 | −153,77 | 302,97 | 9,53 | 2 151,37 | 488,79 | 245,03 | 157,35 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −1 | −1 | −1 | −3 | −4 | −2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Ändring (%) | −441,90 | 25,76 | −13,44 | 107,07 | 52,02 | −50,01 | −137,18 | 24,44 | −23,87 | −31,36 | |
| % av kassaflödet | 10,61 | −14,97 | −34,87 | 62,47 | 123,29 | −115,11 | 38,93 | −84,66 | −10,28 | −4,14 | −1,93 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | 17 | 33 | 23 | 13 |
| Ändring (%) | −4,75 | 0,51 | 9,96 | −11,18 | 7,92 | −13,47 | −763,59 | 96,99 | −29,67 | −42,18 | |
| % av kassaflödet | −92,83 | −36,51 | −67,96 | 154,67 | 130,92 | −86,78 | 50,80 | −1 971,82 | −379,01 | −141,02 | −55,43 |
| Kassaflöde | 3 | 7 | 4 | −2 | −2 | 3 | −5 | −1 | −9 | −16 | −24 |
| Ändring (%) | 142,17 | −46,00 | −148,31 | 4,93 | −262,82 | −247,81 | −82,90 | 924,85 | 89,02 | 47,10 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
