Kassaflödesanalys (TTM)
TL Natural Gas Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −11 | 3 | 24 | 8 | 8 | 6 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −131,88 | 607,24 | −68,23 | 5,41 | −30,36 | −129,95 | 104,65 | −48,89 | −20,75 | −26,18 | |
| % av kassaflödet | 50,91 | −21,60 | 103,79 | 60,40 | 196,12 | 187,34 | 31,31 | 103,18 | −167,23 | −53,62 | −24,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −12 | −18 | 4 | 7 | −4 | −2 | −2 | −2 | 0 | 0 | 0 |
| Ändring (%) | 45,21 | −122,98 | 76,08 | −148,75 | −36,47 | −10,81 | 1,91 | −105,92 | −20,00 | −25,00 | |
| % av kassaflödet | 57,86 | 111,82 | 17,46 | 56,31 | −84,56 | −73,69 | 36,68 | 60,18 | 11,30 | 3,66 | 1,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | 1 | −5 | −2 | −2 | −2 | −2 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ändring (%) | −66,68 | −525,07 | −56,53 | −20,57 | 12,21 | −4,29 | −220,90 | 24,98 | 44,21 | 30,65 | |
| % av kassaflödet | −15,66 | −6,94 | −20,05 | −15,97 | −39,07 | −60,15 | 32,12 | −62,53 | 247,83 | 144,59 | 118,41 |
| Kassaflöde | −21 | −16 | 23 | 13 | 4 | 3 | −5 | −3 | 1 | 3 | 4 |
| Ändring (%) | −24,86 | −247,20 | −45,41 | −67,53 | −27,10 | −279,21 | −37,89 | −131,53 | 147,18 | 59,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
