Kassaflödesanalys (TTM)
1957 & Co. (Hospitality) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 83 | 92 | 103 | 54 | 38 | 72 | 131 | 139 | 82 | 76 | 69 |
| Ändring (%) | 11,32 | 11,63 | −47,62 | −28,98 | 89,23 | 80,32 | 5,97 | −40,76 | −7,87 | −8,55 | |
| % av kassaflödet | 331,54 | 330,04 | 347,10 | −461,36 | −95,28 | −355,84 | 1 234,26 | 930,48 | −702,34 | −471,94 | −339,68 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −0 | −3 | −3 | −46 | −64 | −72 | −61 | −14 | −13 | −11 |
| Ändring (%) | −86,03 | 990,57 | −1,24 | 1 665,18 | 37,46 | 13,14 | −14,91 | −76,43 | −13,51 | −15,62 | |
| % av kassaflödet | −6,99 | −0,87 | −8,97 | 22,48 | 115,38 | 312,99 | −681,19 | −412,34 | 123,85 | 78,13 | 51,88 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −56 | −64 | −71 | −63 | −32 | −29 | −48 | −63 | −79 | −79 | −78 |
| Ändring (%) | 13,93 | 10,14 | −10,90 | −49,46 | −9,64 | 66,47 | 30,97 | 26,16 | −0,44 | −0,44 | |
| % av kassaflödet | −225,52 | −229,76 | −238,41 | 539,00 | 79,21 | 141,26 | −452,35 | −421,48 | 677,49 | 491,99 | 385,50 |
| Kassaflöde | 25 | 28 | 30 | −12 | −40 | −20 | 11 | 15 | −12 | −16 | −20 |
| Ändring (%) | 11,83 | 6,14 | −139,41 | 243,88 | −49,33 | −151,99 | 40,56 | −178,48 | 37,10 | 27,06 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
