Kassaflödesanalys (TTM)
Ocean One Holding Ltd. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 29 | 5 | 23 | 30 | 41 | 56 | 36 | 38 | 41 | 43 |
| Ändring (%) | −4,91 | −81,12 | 315,96 | 33,14 | 36,07 | 38,31 | −35,31 | 3,77 | 6,98 | 6,52 | |
| % av kassaflödet | 231,41 | 148,09 | −115,29 | 170,93 | 159,55 | 384,58 | −2 334,17 | 80,15 | −184,48 | −79,80 | −53,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −20 | −47 | 21 | −46 | −79 | −112 |
| Ändring (%) | −710,77 | 7,81 | 46,96 | 3,97 | 2 955,50 | 133,19 | −145,81 | −315,84 | 71,31 | 41,62 | |
| % av kassaflödet | 0,50 | −2,05 | 9,12 | −4,77 | −3,48 | −188,41 | 1 927,97 | 46,88 | 224,43 | 155,46 | 137,99 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −9 | −10 | −9 | −11 | −10 | −12 | −12 | −12 | −12 | −12 |
| Ändring (%) | −48,14 | 8,58 | −9,98 | 20,90 | −3,18 | 19,95 | 0,60 | 0,15 | 0,24 | 0,24 | |
| % av kassaflödet | −131,91 | −46,04 | 206,18 | −66,15 | −56,07 | −96,17 | 506,21 | −27,03 | 60,05 | 24,34 | 15,29 |
| Kassaflöde | 13 | 19 | −5 | 13 | 19 | 11 | −2 | 46 | −21 | −51 | −81 |
| Ändring (%) | 48,59 | −124,25 | −380,58 | 42,63 | −43,55 | −122,79 | −1 983,99 | −145,09 | 147,30 | 59,56 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
