Kassaflödesanalys (TTM)
Lai Group Holding Company Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | 15 | 14 | 3 | −8 | −16 | −23 | −13 | −10 | −11 | −12 |
| Ändring (%) | 53,97 | −9,04 | −75,65 | −336,46 | 107,26 | 40,39 | −42,91 | −21,32 | 6,79 | 6,36 | |
| % av kassaflödet | 94,80 | 88,33 | 127,30 | −286,20 | 55,26 | 49,27 | 60,83 | −94 271,43 | −282,87 | 259,85 | 96,62 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −0 | −8 | −13 | −5 | 11 | 11 | 6 | 0 |
| Ändring (%) | −1 031,25 | −58,39 | 524,19 | 1 924,81 | 63,55 | −57,66 | −306,91 | 1,78 | −49,98 | −99,93 | |
| % av kassaflödet | 0,15 | −0,87 | −0,57 | 32,96 | 54,50 | 38,34 | 14,28 | 80 192,86 | 311,28 | −133,93 | −0,03 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 2 | −3 | −4 | 1 | −4 | −9 | 2 | 3 | 1 | −0 |
| Ändring (%) | 311,07 | −234,40 | 43,14 | −133,95 | −394,46 | 128,43 | −121,01 | 32,34 | −57,89 | −137,45 | |
| % av kassaflödet | 5,04 | 12,54 | −26,71 | 352,98 | −9,79 | 12,40 | 24,90 | 14 200,00 | 71,67 | −25,96 | 3,40 |
| Kassaflöde | 10 | 17 | 11 | −1 | −14 | −33 | −38 | 0 | 4 | −4 | −12 |
| Ändring (%) | 65,25 | −36,88 | −110,83 | 1 124,62 | 132,48 | 13,71 | −100,04 | 26 121,43 | −216,25 | 186,02 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
